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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 1 406.00 | 1 733.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 908.00 | 1 406.00 | 421 502.00 | 422 908.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 345.00 | 1 406.00 | 426 939.00 | 428 345.00 |
CU Autres participations | 419 769.00 | | 419 769.00 | 419 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
DH Report à nouveau | | -6 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | 73 871.00 | | 29 026.00 |
DK Provisions réglementées | 8 918.00 | 4 964.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 114 878.00 | 81 898.00 | | 114 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 182.00 | 247 259.00 | | 205 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 460.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 062.00 | 347 719.00 | | 312 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 939.00 | 429 617.00 | | 426 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 792.00 | 204 949.00 | | 149 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 91.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 954.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 974.00 | 16 129.00 | | 10 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | 73 871.00 | | 29 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 769.00 | | | 419 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 628.00 | | 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778.00 | 628.00 | | 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 964.00 | 3 954.00 | | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | 3 954.00 | | 4 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 111.00 | 42 841.00 | 162 270.00 | 205 111.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 062.00 | 149 792.00 | 162 270.00 | 312 062.00 |