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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 2 661.00 | 478.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 908.00 | 2 661.00 | 420 246.00 | 422 908.00 |
CF Disponibilités | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 267.00 | 2 661.00 | 423 606.00 | 426 267.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 419 769.00 | | 419 769.00 | 419 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 266.00 | 94 960.00 | | 123 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 760.00 | 28 306.00 | | 23 760.00 |
DK Provisions réglementées | 16 825.00 | 12 872.00 | | 16 825.00 |
DL TOTAL (I) | 174 851.00 | 147 138.00 | | 174 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 399.00 | 185 417.00 | | 142 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 2 880.00 | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 755.00 | 278 297.00 | | 248 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 606.00 | 425 434.00 | | 423 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 199.00 | 136 082.00 | | 150 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 954.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 240.00 | 9 694.00 | | 14 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 760.00 | 28 306.00 | | 23 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 769.00 | | | 419 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033.00 | 628.00 | | 2 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 033.00 | 628.00 | | 2 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 872.00 | 3 954.00 | | 12 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 872.00 | 3 954.00 | | 12 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 399.00 | 43 843.00 | 98 556.00 | 142 399.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 755.00 | 150 199.00 | 98 556.00 | 248 755.00 |