| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 2 033.00 | 1 106.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 908.00 | 2 033.00 | 420 874.00 | 422 908.00 |
CF Disponibilités | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 468.00 | 2 033.00 | 425 434.00 | 427 468.00 |
CU Autres participations | 419 769.00 | | 419 769.00 | 419 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 960.00 | 65 934.00 | | 94 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 306.00 | 29 026.00 | | 28 306.00 |
DK Provisions réglementées | 12 872.00 | 8 918.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | 147 138.00 | 114 878.00 | | 147 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 417.00 | 205 182.00 | | 185 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 297.00 | 312 062.00 | | 278 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 434.00 | 426 939.00 | | 425 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 082.00 | 149 791.00 | | 136 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -3 954.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 40 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 694.00 | 10 974.00 | | 9 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 306.00 | 29 026.00 | | 28 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 907.00 | | | 422 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 768.00 | | | 419 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 628.00 | | 1 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 406.00 | 628.00 | | 1 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 918.00 | 3 954.00 | | 8 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 918.00 | 3 954.00 | | 8 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 417.00 | 43 202.00 | 142 214.00 | 185 417.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 297.00 | 136 082.00 | 142 214.00 | 278 297.00 |