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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 139.00 | 778.00 | 2 361.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 908.00 | 778.00 | 422 130.00 | 422 908.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 395.00 | 778.00 | 429 617.00 | 430 395.00 |
CU Autres participations | 419 769.00 | | 419 769.00 | 419 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 936.00 | | | -6 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 871.00 | -6 936.00 | | 73 871.00 |
DK Provisions réglementées | 4 964.00 | 1 010.00 | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 81 898.00 | 4 074.00 | | 81 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 259.00 | 288 645.00 | | 247 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 107 541.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 8 988.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 719.00 | 425 174.00 | | 347 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 617.00 | 429 248.00 | | 429 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 949.00 | 246 972.00 | | 204 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 68.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 954.00 | 1 010.00 | | 3 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 954.00 | 1 010.00 | | 3 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 954.00 | -1 010.00 | | -3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 129.00 | 6 936.00 | | 16 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 871.00 | -6 936.00 | | 73 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 908.00 | | | 422 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 769.00 | | | 419 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 628.00 | 778.00 | 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | 628.00 | 778.00 | 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 010.00 | 3 954.00 | | 1 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 168.00 | 42 219.00 | 174 756.00 | 247 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 719.00 | 142 770.00 | 174 756.00 | 347 719.00 |