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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 199.00 | 282 759.00 | 105 440.00 | 388 199.00 |
AH Fonds commercial | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
AP Constructions | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 849.00 | 529 576.00 | 176 274.00 | 705 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 841.00 | 812 335.00 | 1 154 506.00 | 1 966 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 826 811.00 | | 826 811.00 | 826 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667 802.00 | 102 526.00 | 11 565 276.00 | 11 667 802.00 |
BZ Autres créances | 1 413 628.00 | | 1 413 628.00 | 1 413 628.00 |
CF Disponibilités | 1 798 528.00 | | 1 798 528.00 | 1 798 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 798 398.00 | 102 526.00 | 15 695 872.00 | 15 798 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 765 239.00 | 914 860.00 | 16 850 378.00 | 17 765 239.00 |
CU Autres participations | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 703 797.00 | 47.00 | | 703 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 912.00 | 3 420 443.00 | | 2 231 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 709.00 | 4 322 490.00 | | 3 837 709.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 487 772.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 552.00 | 517 091.00 | | 612 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 812 552.00 | 1 004 863.00 | | 812 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 179.00 | 1 366 899.00 | | 1 104 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 088.00 | 2 353.00 | | 26 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 891.00 | 7 500 403.00 | | 9 743 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 360.00 | 1 701 109.00 | | 1 317 360.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | 69 686.00 | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 200 117.00 | 10 640 450.00 | | 12 200 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 850 378.00 | 15 967 802.00 | | 16 850 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 481 079.00 | 11 491 204.00 | 107 972 282.00 | 96 481 079.00 |
FG Production vendue services | 67 991.00 | 1 161 311.00 | 1 229 302.00 | 67 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 549 069.00 | 12 652 515.00 | 109 201 584.00 | 96 549 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 520 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 706 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 461.00 | |
GE Autres charges | | | 20 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 653 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 866 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 065 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 292.00 | 25 539.00 | | 66 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 292.00 | 25 539.00 | | 66 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 169.00 | 32 757.00 | | 30 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 169.00 | 32 757.00 | | 30 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 123.00 | -7 218.00 | | 36 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 428.00 | 894 684.00 | | 736 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 657 888.00 | 70 128 734.00 | | 110 657 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 425 976.00 | 66 708 291.00 | | 108 425 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 912.00 | 3 420 443.00 | | 2 231 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 594.00 | | 81 554.00 | 2 004 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 414 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 307.00 | 1 966 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 442.00 | 708 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 405.00 | | | 843 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 253.00 | | 80 854.00 | 746 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 935.00 | | 700.00 | 414 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 247.00 | 146 006.00 | 97 919.00 | 764 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 298.00 | 29 460.00 | | 253 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 949.00 | 116 546.00 | 97 919.00 | 510 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 004 863.00 | 95 461.00 | 287 772.00 | 1 004 863.00 |
6T Sur comptes clients | 68 768.00 | 53 526.00 | 19 768.00 | 68 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 768.00 | 53 526.00 | 19 768.00 | 68 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 630.00 | 148 987.00 | 307 540.00 | 1 073 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 891.00 | 9 743 891.00 | | 9 743 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 609.00 | 648 609.00 | | 648 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 453.00 | 388 453.00 | | 388 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
UX Autres créances clients | 11 392 913.00 | | | 11 392 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 889.00 | | | 274 889.00 |
VB T. V. A. | 194 665.00 | | | 194 665.00 |
VC Groupe et associés | 994 564.00 | | | 994 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 179.00 | 1 104 179.00 | | 1 104 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 386.00 | | | 200 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 186 001.00 | 12 894 583.00 | 291 418.00 | 13 186 001.00 |
VW T.V.A. | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 174 030.00 | 12 174 030.00 | | 12 174 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |