| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 199.00 | 338 484.00 | 49 715.00 | 388 199.00 |
AH Fonds commercial | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
AP Constructions | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 192.00 | 452 057.00 | 69 135.00 | 521 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 153.00 | 793 357.00 | 988 796.00 | 1 782 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BT Marchandises | 745 838.00 | 19 582.00 | 726 256.00 | 745 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 748 243.00 | 49 019.00 | 11 699 223.00 | 11 748 243.00 |
BZ Autres créances | 761 156.00 | | 761 156.00 | 761 156.00 |
CF Disponibilités | 1 645 673.00 | | 1 645 673.00 | 1 645 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008 874.00 | 68 601.00 | 14 940 272.00 | 15 008 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 791 026.00 | 861 958.00 | 15 929 068.00 | 16 791 026.00 |
CU Autres participations | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 502 999.00 | 785 093.00 | | 502 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 835.00 | 1 439 821.00 | | 1 044 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 835.00 | 3 126 914.00 | | 2 449 835.00 |
DP Provisions pour risques | 28 580.00 | 200 000.00 | | 28 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 524.00 | 693 617.00 | | 695 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 104.00 | 893 617.00 | | 724 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 813.00 | 761 093.00 | | 1 146 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 942.00 | 97 789.00 | | 58 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 329.00 | 7 808 954.00 | | 9 742 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 719.00 | 1 037 353.00 | | 1 695 719.00 |
EA Autres dettes | 111 326.00 | 183 930.00 | | 111 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 755 129.00 | 9 889 120.00 | | 12 755 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 929 068.00 | 13 909 650.00 | | 15 929 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 518 355.00 | 9 819 895.00 | 93 338 251.00 | 83 518 355.00 |
FG Production vendue services | 294 000.00 | 1 127 931.00 | 1 421 930.00 | 294 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 812 355.00 | 10 947 826.00 | 94 760 181.00 | 83 812 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 997 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 209 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 463 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 574 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 631.00 | 20 000.00 | | 16 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 631.00 | 20 000.00 | | 16 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 631.00 | 20 000.00 | | 16 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 382.00 | 183 885.00 | | 546 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 066 789.00 | 99 558 781.00 | | 95 066 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 021 954.00 | 98 118 960.00 | | 94 021 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 835.00 | 1 439 821.00 | | 1 044 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 529.00 | | | 1 842 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 337.00 | 1 782 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 337.00 | 524 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 405.00 | | | 843 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 354.00 | | | 584 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 770.00 | | | 414 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 087.00 | 101 616.00 | 60 347.00 | 752 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 894.00 | 27 590.00 | | 310 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 193.00 | 74 026.00 | 60 347.00 | 441 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 617.00 | 45 932.00 | 215 445.00 | 893 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 19 582.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 412.00 | | 15 393.00 | 64 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 412.00 | 19 582.00 | 15 393.00 | 64 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 958 029.00 | 65 514.00 | 230 838.00 | 958 029.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 329.00 | 9 742 329.00 | | 9 742 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 078.00 | 577 078.00 | | 577 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 024.00 | 346 024.00 | | 346 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610 915.00 | 610 915.00 | | 610 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
UX Autres créances clients | 11 696 527.00 | 11 696 527.00 | | 11 696 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
VB T. V. A. | 211 265.00 | 211 265.00 | | 211 265.00 |
VC Groupe et associés | 533 832.00 | 533 832.00 | | 533 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 813.00 | 1 146 813.00 | | 1 146 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 669.00 | 156 669.00 | | 156 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 625 932.00 | 12 557 717.00 | 68 215.00 | 12 625 932.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 696 188.00 | 12 696 188.00 | | 12 696 188.00 |