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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388 199.00 | 365 996.00 | 22 203.00 | 388 199.00 |
AH Fonds commercial | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
AP Constructions | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 779.00 | 254 329.00 | 44 449.00 | 298 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 740.00 | 623 141.00 | 936 599.00 | 1 559 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BT Marchandises | 2 082 802.00 | 335 423.00 | 1 747 379.00 | 2 082 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 456 565.00 | 53 056.00 | 13 403 509.00 | 13 456 565.00 |
BZ Autres créances | 636 049.00 | | 636 049.00 | 636 049.00 |
CF Disponibilités | 4 536 354.00 | | 4 536 354.00 | 4 536 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 687.00 | | 124 687.00 | 124 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 843 800.00 | 388 479.00 | 20 455 321.00 | 20 843 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 403 540.00 | 1 011 620.00 | 21 391 920.00 | 22 403 540.00 |
CU Autres participations | 398 241.00 | | 398 241.00 | 398 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 690 430.00 | 502 999.00 | | 690 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 276.00 | 1 044 835.00 | | 429 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 707.00 | 2 449 835.00 | | 2 021 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 580.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 761 794.00 | 695 524.00 | | 761 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 761 794.00 | 724 104.00 | | 761 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 605 427.00 | 1 146 813.00 | | 3 605 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 738.00 | 58 942.00 | | 32 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718 741.00 | 9 742 329.00 | | 13 718 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 207.00 | 1 695 719.00 | | 1 060 207.00 |
EA Autres dettes | 191 307.00 | 111 326.00 | | 191 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 608 420.00 | 12 755 129.00 | | 18 608 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 920.00 | 15 929 068.00 | | 21 391 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 871 769.00 | 13 446 575.00 | 97 318 344.00 | 83 871 769.00 |
FG Production vendue services | 352 386.00 | 1 144 634.00 | 1 497 020.00 | 352 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 224 155.00 | 14 591 209.00 | 98 815 365.00 | 84 224 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 856 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 137 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 483 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 270.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 243 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 500.00 | 16 631.00 | | 56 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 500.00 | 16 631.00 | | 56 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 565.00 | 16 631.00 | | 54 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 063.00 | 546 382.00 | | 262 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 952 043.00 | 95 066 789.00 | | 98 952 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 522 767.00 | 94 021 954.00 | | 98 522 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 276.00 | 1 044 835.00 | | 429 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 153.00 | | | 1 782 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 413.00 | 1 559 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 413.00 | 301 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 405.00 | | | 843 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 007.00 | | | 524 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 740.00 | | | 414 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 357.00 | 50 262.00 | 220 478.00 | 793 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 484.00 | 27 512.00 | | 338 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 873.00 | 22 750.00 | 220 478.00 | 454 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 104.00 | 66 270.00 | 28 580.00 | 724 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 582.00 | 324 723.00 | 8 882.00 | 19 582.00 |
6T Sur comptes clients | 49 019.00 | 4 036.00 | | 49 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 601.00 | 328 760.00 | 8 882.00 | 68 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718 741.00 | 13 718 741.00 | | 13 718 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 572.00 | 541 572.00 | | 541 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 949.00 | 351 949.00 | | 351 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 307.00 | 191 307.00 | | 191 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
UX Autres créances clients | 13 400 591.00 | 13 400 591.00 | | 13 400 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
VB T. V. A. | 342 696.00 | 342 696.00 | | 342 696.00 |
VC Groupe et associés | 111 538.00 | 111 538.00 | | 111 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 605 427.00 | 3 605 427.00 | | 3 605 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 490.00 | 156 490.00 | | 156 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 652.00 | 161 652.00 | | 161 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 687.00 | 124 687.00 | | 124 687.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 575 682.00 | 18 575 682.00 | | 18 575 682.00 |