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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 48 513.00 | 3 239.00 | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 613.00 | 148 990.00 | 129 623.00 | 278 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 185.00 | 197 503.00 | 177 682.00 | 375 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 772 883.00 | | 772 883.00 | 772 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 977.00 | | 837 977.00 | 837 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 162.00 | 197 503.00 | 1 015 659.00 | 1 213 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
DH Report à nouveau | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 656.00 | 48 844.00 | | 50 656.00 |
DL TOTAL (I) | 651 997.00 | 601 341.00 | | 651 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | 26 496.00 | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 1 446.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 136.00 | 417 923.00 | | 335 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 662.00 | 445 865.00 | | 363 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 659.00 | 1 047 206.00 | | 1 015 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 662.00 | 445 865.00 | | 363 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 104.00 | | 122 754.00 | 345 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 493.00 | 330 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 493.00 | 330 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 104.00 | | 122 754.00 | 345 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 139.00 | 40 289.00 | 85 924.00 | 243 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 139.00 | 40 289.00 | 85 924.00 | 243 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 462.00 | 104 462.00 | | 104 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 308.00 | | | 46 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 093.00 | 65 093.00 | | 65 093.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 662.00 | 363 662.00 | | 363 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 453.00 | 36 756.00 | | 27 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 290.00 | 6 655.00 | | 10 290.00 |
ST Autres comptes | 87 094.00 | 111 591.00 | | 87 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 636.00 | 28 791.00 | | 28 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 010.00 | 1 815.00 | | 27 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 910.00 | 3 031.00 | | 4 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 363.00 | 39 787.00 | | 32 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 086.00 | 534 681.00 | | 482 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 692.00 | 19 919.00 | | 49 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 030.00 | 148 852.00 | | 153 030.00 |