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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 676.00 | 211 772.00 | 89 904.00 | 301 676.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 248.00 | 263 524.00 | 134 724.00 | 398 248.00 |
BZ Autres créances | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CF Disponibilités | 1 268 129.00 | | 1 268 129.00 | 1 268 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 416.00 | | 1 292 416.00 | 1 292 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 664.00 | 263 524.00 | 1 427 140.00 | 1 690 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 474 999.00 | 474 999.00 | | 474 999.00 |
DH Report à nouveau | 358 224.00 | 266 084.00 | | 358 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 477.00 | 92 140.00 | | 48 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 700.00 | 998 223.00 | | 1 046 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 9 702.00 | | 1 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 212.00 | 412 345.00 | | 361 212.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 5 345.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 440.00 | 443 438.00 | | 380 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 140.00 | 1 441 661.00 | | 1 427 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 440.00 | 443 438.00 | | 380 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 676.00 | | 4 572.00 | 393 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 856.00 | | 4 572.00 | 348 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 849.00 | 28 675.00 | | 234 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 849.00 | 28 675.00 | | 234 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 879.00 | 286 879.00 | | 286 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 440.00 | 380 440.00 | | 380 440.00 |