| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 51 046.00 | 706.00 | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 569.00 | 150 820.00 | 145 749.00 | 296 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 141.00 | 201 866.00 | 191 275.00 | 393 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BZ Autres créances | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CF Disponibilités | 962 319.00 | | 962 319.00 | 962 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | 26 613.00 | 26 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 551.00 | | 998 551.00 | 998 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 692.00 | 201 866.00 | 1 189 826.00 | 1 391 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
DH Report à nouveau | 99 499.00 | 48 844.00 | | 99 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 569.00 | 50 656.00 | | 109 569.00 |
DL TOTAL (I) | 761 566.00 | 651 997.00 | | 761 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 12 727.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 193.00 | 335 136.00 | | 398 193.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 261.00 | 363 662.00 | | 428 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 826.00 | 1 015 659.00 | | 1 189 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 261.00 | 363 662.00 | | 428 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 366.00 | | 1 174 366.00 | 1 174 366.00 |
FG Production vendue services | 712 526.00 | | 712 526.00 | 712 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 891.00 | | 1 886 891.00 | 1 886 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 458.00 | 13 494.00 | | 18 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 889.00 | 88 010.00 | | 47 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 506.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 004.00 | 50 506.00 | | 80 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | 201.00 | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 251.00 | 51 569.00 | | 77 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 162.00 | 51 770.00 | | 79 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | -1 264.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 26 582.00 | | 52 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 354.00 | 1 956 874.00 | | 1 985 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 785.00 | 1 906 219.00 | | 1 875 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 569.00 | 50 656.00 | | 109 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 185.00 | | 125 169.00 | 375 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 213.00 | 393 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 213.00 | 348 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 365.00 | | 125 169.00 | 330 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 503.00 | 34 325.00 | 29 962.00 | 197 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 503.00 | 34 325.00 | 29 962.00 | 197 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 912.00 | 64 912.00 | | 64 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 261.00 | 428 261.00 | | 428 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 542.00 | 27 453.00 | | 44 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | 10 290.00 | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 86 369.00 | 87 094.00 | | 86 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 348.00 | 28 636.00 | | 28 348.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 080.00 | 27 010.00 | | 27 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | 4 910.00 | | 5 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 542.00 | 32 363.00 | | 49 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 396.00 | 482 086.00 | | 543 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 203.00 | 49 692.00 | | 54 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 121.00 | 153 030.00 | | 156 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |