| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 386.00 | 155 523.00 | 135 863.00 | 291 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 958.00 | 207 275.00 | 180 683.00 | 387 958.00 |
BZ Autres créances | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CF Disponibilités | 1 018 064.00 | | 1 018 064.00 | 1 018 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 936.00 | | 1 027 936.00 | 1 027 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 894.00 | 207 275.00 | 1 208 619.00 | 1 415 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
DH Report à nouveau | 266 084.00 | 209 068.00 | | 266 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 501.00 | 57 016.00 | | 87 501.00 |
DL TOTAL (I) | 906 083.00 | 818 581.00 | | 906 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 1 036.00 | | 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 920.00 | 270 548.00 | | 280 920.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 536.00 | 292 792.00 | | 302 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 619.00 | 1 111 374.00 | | 1 208 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 536.00 | 292 792.00 | | 302 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 461.00 | | 118 666.00 | 394 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 169.00 | 387 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 169.00 | 343 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 641.00 | | 118 666.00 | 349 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 952.00 | 30 016.00 | 55 693.00 | 232 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 952.00 | 30 016.00 | 55 693.00 | 232 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 181.00 | 230 181.00 | | 230 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 536.00 | 302 536.00 | | 302 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 773.00 | 35 526.00 | | 34 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 790.00 | 14 196.00 | | 13 790.00 |
ST Autres comptes | 64 949.00 | 67 857.00 | | 64 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 523.00 | 28 459.00 | | 28 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 630.00 | 23 564.00 | | 20 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 656.00 | 7 967.00 | | 6 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 429.00 | 43 493.00 | | 41 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 837.00 | 459 021.00 | | 512 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 400.00 | 45 062.00 | | 33 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 892.00 | 134 077.00 | | 127 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |