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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 752.00 | 51 454.00 | 298.00 | 51 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 889.00 | 181 498.00 | 116 391.00 | 297 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 461.00 | 232 952.00 | 161 509.00 | 394 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CF Disponibilités | 912 722.00 | | 912 722.00 | 912 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 865.00 | | 949 865.00 | 949 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 326.00 | 232 952.00 | 1 111 374.00 | 1 344 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 498.00 | 387 498.00 | | 387 498.00 |
DH Report à nouveau | 209 068.00 | 99 499.00 | | 209 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 016.00 | 109 569.00 | | 57 016.00 |
DL TOTAL (I) | 818 581.00 | 761 566.00 | | 818 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 863.00 | 15 798.00 | | 15 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 9 111.00 | | 1 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 548.00 | 398 193.00 | | 270 548.00 |
EA Autres dettes | 5 345.00 | 5 158.00 | | 5 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 792.00 | 428 261.00 | | 292 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 374.00 | 1 189 826.00 | | 1 111 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 792.00 | 428 261.00 | | 292 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 141.00 | | 1 320.00 | 393 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 321.00 | | 1 320.00 | 348 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 866.00 | 31 086.00 | | 201 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 866.00 | 31 086.00 | | 201 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VI Groupe et associés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 792.00 | 292 792.00 | | 292 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 526.00 | 44 542.00 | | 35 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 196.00 | 14 091.00 | | 14 196.00 |
ST Autres comptes | 67 857.00 | 86 369.00 | | 67 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 459.00 | 28 348.00 | | 28 459.00 |
YT Sous‐traitance | | 233.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 564.00 | 27 080.00 | | 23 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 967.00 | 5 000.00 | | 7 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 493.00 | 49 542.00 | | 43 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 021.00 | 543 396.00 | | 459 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 062.00 | 54 203.00 | | 45 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 077.00 | 156 121.00 | | 134 077.00 |