| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 242.00 | 286 593.00 | 6 649.00 | 293 242.00 |
AN Terrains | 342 725.00 | 259 323.00 | 83 402.00 | 342 725.00 |
AP Constructions | 259 633.00 | 241 598.00 | 18 035.00 | 259 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134 535.00 | 3 997 026.00 | 1 137 510.00 | 5 134 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299 906.00 | 1 220 749.00 | 79 158.00 | 1 299 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
AX Avances et acomptes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 414 979.00 | 6 005 289.00 | 1 409 691.00 | 7 414 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
BT Marchandises | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 569.00 | 59 160.00 | 986 410.00 | 1 045 569.00 |
BZ Autres créances | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 572 254.00 | | 1 572 254.00 | 1 572 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 722.00 | 59 160.00 | 2 816 563.00 | 2 875 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 290 701.00 | 6 064 448.00 | 4 226 253.00 | 10 290 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 654 742.00 | 652 428.00 | | 654 742.00 |
DH Report à nouveau | 19 674.00 | 2 315.00 | | 19 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 672.00 | 719 674.00 | | 698 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 088.00 | 2 254 416.00 | | 2 253 088.00 |
DP Provisions pour risques | 11 384.00 | 15 000.00 | | 11 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 975.00 | 631 076.00 | | 567 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 359.00 | 646 076.00 | | 579 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 974.00 | 503 550.00 | | 541 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 257.00 | 4 983.00 | | 16 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 607.00 | 444 896.00 | | 491 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 780.00 | 260 674.00 | | 262 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 56 020.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 41 351.00 | 44 086.00 | | 41 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 806.00 | 1 504 550.00 | | 1 393 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 253.00 | 4 405 043.00 | | 4 226 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 623.00 | | 121 623.00 | 121 623.00 |
FD Production vendue biens | 4 320 942.00 | | 4 320 942.00 | 4 320 942.00 |
FG Production vendue services | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 649 263.00 | | 4 649 263.00 | 4 649 263.00 |
FM Production stockée | | | 52 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 160 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 038.00 | 200.00 | | 49 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 15 000.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 853.00 | -14 800.00 | | 48 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 489.00 | 344 898.00 | | 319 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 601.00 | 4 381 012.00 | | 4 942 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 928.00 | 3 661 338.00 | | 4 243 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 672.00 | 719 674.00 | | 698 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050 447.00 | | 618 572.00 | 7 050 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 040.00 | 7 414 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 000.00 | 7 121 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 242.00 | | | 293 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757 113.00 | | 617 532.00 | 6 757 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 1 040.00 | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 826 539.00 | 431 750.00 | 253 000.00 | 5 826 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 963.00 | 8 630.00 | | 277 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548 576.00 | 423 120.00 | 253 000.00 | 5 548 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 076.00 | 50 000.00 | 116 717.00 | 646 076.00 |
6T Sur comptes clients | 81 590.00 | 41 530.00 | 63 960.00 | 81 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 590.00 | 41 530.00 | 63 960.00 | 81 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 666.00 | 91 530.00 | 180 677.00 | 727 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 607.00 | 491 607.00 | | 491 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 752.00 | | | 1 020 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
VB T. V. A. | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 974.00 | 241 022.00 | 300 952.00 | 541 974.00 |
VI Groupe et associés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 503.00 | 1 274 411.00 | 92.00 | 1 274 503.00 |
VW T.V.A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 550.00 | 1 076 598.00 | 300 952.00 | 1 377 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |