| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 553.00 | 317 754.00 | 27 799.00 | 345 553.00 |
AN Terrains | 412 725.00 | 308 678.00 | 104 047.00 | 412 725.00 |
AP Constructions | 263 271.00 | 261 656.00 | 1 615.00 | 263 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539 415.00 | 4 122 541.00 | 1 416 874.00 | 5 539 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 365.00 | 1 530 761.00 | 383 604.00 | 1 914 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 335 755.00 | | 3 335 755.00 | 3 335 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 811 206.00 | 6 541 390.00 | 5 269 816.00 | 11 811 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BT Marchandises | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 407.00 | 182 490.00 | 1 815 917.00 | 1 998 407.00 |
BZ Autres créances | 456 127.00 | | 456 127.00 | 456 127.00 |
CF Disponibilités | 1 233 152.00 | | 1 233 152.00 | 1 233 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 755 374.00 | 182 490.00 | 3 572 884.00 | 3 755 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 566 580.00 | 6 723 879.00 | 8 842 700.00 | 15 566 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 204.00 | 973 088.00 | | 1 037 204.00 |
DH Report à nouveau | 8 964.00 | 64 116.00 | | 8 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 190.00 | 1 008 964.00 | | 1 102 190.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 358.00 | 2 926 168.00 | | 3 028 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 728 216.00 | 525 865.00 | | 728 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 216.00 | 525 865.00 | | 728 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 563.00 | 729 958.00 | | 3 057 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 8 728.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 381.00 | 435 918.00 | | 635 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 293.00 | 310 776.00 | | 294 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982 971.00 | 98 522.00 | | 982 971.00 |
EA Autres dettes | 115 313.00 | 243 479.00 | | 115 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 086 127.00 | 1 827 382.00 | | 5 086 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 842 700.00 | 5 279 415.00 | | 8 842 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 363 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 381 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 806 446.00 | |
FM Production stockée | | | -33 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 875 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 038.00 | |
GE Autres charges | | | 376 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 371 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 112 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 87 626.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 035.00 | 413 894.00 | | 415 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 896 621.00 | 6 539 792.00 | | 6 896 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 431.00 | 5 530 828.00 | | 5 794 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 190.00 | 1 008 964.00 | | 1 102 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 329 221.00 | | 4 010 227.00 | 8 329 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 028.00 | 252 214.00 | 11 811 206.00 | 276 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 028.00 | 252 214.00 | 11 465 531.00 | 276 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 553.00 | | | 345 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 983 576.00 | | 4 010 197.00 | 7 983 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 30.00 | 92.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157 041.00 | 636 563.00 | 252 214.00 | 6 157 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 149.00 | 15 605.00 | | 302 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 854 892.00 | 620 958.00 | 252 214.00 | 5 854 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 865.00 | 219 038.00 | 16 688.00 | 525 865.00 |
6T Sur comptes clients | 126 498.00 | 113 688.00 | 57 696.00 | 126 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 498.00 | 113 688.00 | 57 696.00 | 126 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 363.00 | 332 726.00 | 74 384.00 | 652 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 381.00 | 635 381.00 | | 635 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 937.00 | 125 937.00 | | 125 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701 293.00 | 701 293.00 | | 701 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 313.00 | 115 313.00 | | 115 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 008.00 | 1 758 008.00 | | 1 758 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 399.00 | 240 399.00 | | 240 399.00 |
VB T. V. A. | 439 875.00 | 439 875.00 | | 439 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 563.00 | 603 071.00 | 1 846 544.00 | 3 057 563.00 |
VI Groupe et associés | 281 678.00 | 281 678.00 | | 281 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 656.00 | 2 454 534.00 | 122.00 | 2 454 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 085 522.00 | 2 631 030.00 | 1 846 544.00 | 5 085 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |