| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 553.00 | 333 359.00 | 12 194.00 | 345 553.00 |
AN Terrains | 540 625.00 | 332 913.00 | 207 712.00 | 540 625.00 |
AP Constructions | 263 271.00 | 262 659.00 | 611.00 | 263 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567 034.00 | 4 910 483.00 | 3 656 552.00 | 8 567 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 954 933.00 | 1 652 704.00 | 302 230.00 | 1 954 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 944.00 | | 1 136 944.00 | 1 136 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 808 483.00 | 7 492 117.00 | 5 316 365.00 | 12 808 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 107.00 | | 96 107.00 | 96 107.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 542.00 | 138 926.00 | 1 863 616.00 | 2 002 542.00 |
BZ Autres créances | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 1 175 209.00 | | 1 175 209.00 | 1 175 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 453.00 | 138 926.00 | 3 271 527.00 | 3 410 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 218 936.00 | 7 631 043.00 | 8 587 892.00 | 16 218 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 168.00 | 1 037 204.00 | | 1 046 168.00 |
DH Report à nouveau | 302 190.00 | 8 964.00 | | 302 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 717.00 | 1 102 190.00 | | 1 587 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 076.00 | 3 028 358.00 | | 3 816 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 791 591.00 | 728 216.00 | | 791 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 591.00 | 728 216.00 | | 791 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 642.00 | 3 057 563.00 | | 2 675 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 514.00 | 635 381.00 | | 609 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 704.00 | 294 293.00 | | 336 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 677.00 | 701 293.00 | | 86 677.00 |
EA Autres dettes | 271 084.00 | 396 991.00 | | 271 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 226.00 | 5 086 127.00 | | 3 980 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 587 892.00 | 8 842 700.00 | | 8 587 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
FD Production vendue biens | 5 951 217.00 | | 5 951 217.00 | 5 951 217.00 |
FG Production vendue services | 1 818 030.00 | | 1 818 030.00 | 1 818 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 554.00 | | 7 795 554.00 | 7 795 554.00 |
FM Production stockée | | | 39 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 151 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 966 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 000.00 | |
GE Autres charges | | | 553 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 988 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 163 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 20 000.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 620.00 | 415 035.00 | | 560 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 895.00 | 6 896 621.00 | | 8 151 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 564 177.00 | 5 794 432.00 | | 6 564 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 717.00 | 1 102 190.00 | | 1 587 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 811 206.00 | | 4 015 821.00 | 11 811 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 014 994.00 | 3 550.00 | 12 808 483.00 | 3 014 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 994.00 | 3 550.00 | 12 462 808.00 | 3 014 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 553.00 | | | 345 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465 531.00 | | 4 015 821.00 | 11 465 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541 390.00 | 954 278.00 | 3 550.00 | 6 541 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 754.00 | 15 605.00 | | 317 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223 636.00 | 938 673.00 | 3 550.00 | 6 223 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 216.00 | 146 000.00 | 82 625.00 | 728 216.00 |
6T Sur comptes clients | 182 490.00 | 82 689.00 | 126 252.00 | 182 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 490.00 | 82 689.00 | 126 252.00 | 182 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 705.00 | 228 689.00 | 208 877.00 | 910 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 514.00 | 609 514.00 | | 609 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 192.00 | 134 192.00 | | 134 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 037.00 | 136 037.00 | | 136 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 007.00 | 1 834 007.00 | | 1 834 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 535.00 | 168 535.00 | | 168 535.00 |
VB T. V. A. | 92 895.00 | 92 895.00 | | 92 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 675 642.00 | 630 054.00 | 1 798 266.00 | 2 675 642.00 |
VI Groupe et associés | 167 819.00 | 167 819.00 | | 167 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 104 579.00 | 2 104 457.00 | 122.00 | 2 104 579.00 |
VW T.V.A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 622.00 | 1 934 035.00 | 1 798 267.00 | 3 979 622.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |