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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 553.00 | 302 149.00 | 43 405.00 | 345 553.00 |
AN Terrains | 382 725.00 | 288 610.00 | 94 115.00 | 382 725.00 |
AP Constructions | 261 937.00 | 259 614.00 | 2 323.00 | 261 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 079 413.00 | 3 898 936.00 | 1 180 477.00 | 5 079 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 790.00 | 1 407 733.00 | 390 057.00 | 1 797 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 710.00 | | 461 710.00 | 461 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 329 221.00 | 6 157 041.00 | 2 172 180.00 | 8 329 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
BT Marchandises | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 798.00 | 126 498.00 | 1 293 299.00 | 1 419 798.00 |
BZ Autres créances | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
CF Disponibilités | 1 611 992.00 | | 1 611 992.00 | 1 611 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 733.00 | 126 498.00 | 3 107 235.00 | 3 233 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 562 954.00 | 6 283 539.00 | 5 279 415.00 | 11 562 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 973 088.00 | 674 416.00 | | 973 088.00 |
DH Report à nouveau | 64 116.00 | 298 672.00 | | 64 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 964.00 | 664 116.00 | | 1 008 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 168.00 | 2 517 204.00 | | 2 926 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 865.00 | 540 250.00 | | 525 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 865.00 | 540 250.00 | | 525 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 958.00 | 717 781.00 | | 729 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 728.00 | 9 990.00 | | 8 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 918.00 | 399 167.00 | | 435 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 776.00 | 252 984.00 | | 310 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 522.00 | 45 926.00 | | 98 522.00 |
EA Autres dettes | 243 479.00 | 41 044.00 | | 243 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 382.00 | 1 466 892.00 | | 1 827 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 415.00 | 4 524 346.00 | | 5 279 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 188 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 292 337.00 | |
FG Production vendue services | | | 797 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 277 773.00 | |
FM Production stockée | | | -28 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 946 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 000.00 | 37 725.00 | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 37 725.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 374.00 | 30 279.00 | | 24 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 374.00 | 30 279.00 | | 24 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 626.00 | 7 446.00 | | 87 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 894.00 | 258 216.00 | | 413 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 539 792.00 | 4 931 140.00 | | 6 539 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 828.00 | 4 267 024.00 | | 5 530 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 964.00 | 664 116.00 | | 1 008 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 006 301.00 | | 833 081.00 | 8 006 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 506 311.00 | 8 329 221.00 | 3 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 506 311.00 | 7 983 576.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 242.00 | | 52 311.00 | 293 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 712 966.00 | | 780 770.00 | 7 712 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122 073.00 | 535 935.00 | 500 966.00 | 6 122 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 242.00 | 8 906.00 | | 293 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828 830.00 | 527 028.00 | 500 966.00 | 5 828 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 250.00 | 35 000.00 | 49 385.00 | 540 250.00 |
6T Sur comptes clients | 118 634.00 | 94 829.00 | 86 965.00 | 118 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 634.00 | 94 829.00 | 86 965.00 | 118 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 884.00 | 129 829.00 | 136 350.00 | 658 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 918.00 | 435 918.00 | | 435 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 103.00 | 114 103.00 | | 114 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 432.00 | 108 432.00 | | 108 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 798.00 | 151 798.00 | | 151 798.00 |
VB T. V. A. | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 958.00 | 215 542.00 | 514 417.00 | 729 958.00 |
VI Groupe et associés | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 158.00 | 31 158.00 | | 31 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 199.00 | 1 523 107.00 | 92.00 | 1 523 199.00 |
VW T.V.A. | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 653.00 | 1 304 237.00 | 514 417.00 | 1 818 653.00 |