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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 242.00 | 293 242.00 | | 293 242.00 |
AN Terrains | 382 725.00 | 274 375.00 | 108 350.00 | 382 725.00 |
AP Constructions | 260 983.00 | 254 399.00 | 6 583.00 | 260 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 153 375.00 | 4 003 683.00 | 1 149 692.00 | 5 153 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 445.00 | 1 296 373.00 | 496 072.00 | 1 792 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 439.00 | | 123 439.00 | 123 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 006 301.00 | 6 122 073.00 | 1 884 228.00 | 8 006 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 698.00 | | 118 698.00 | 118 698.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 935.00 | 118 634.00 | 1 274 301.00 | 1 392 935.00 |
BZ Autres créances | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CF Disponibilités | 1 062 985.00 | | 1 062 985.00 | 1 062 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 752.00 | 118 634.00 | 2 640 118.00 | 2 758 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 053.00 | 6 240 706.00 | 4 524 347.00 | 10 765 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 674 416.00 | 654 742.00 | | 674 416.00 |
DH Report à nouveau | 298 672.00 | 19 674.00 | | 298 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 116.00 | 698 672.00 | | 664 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 204.00 | 2 253 088.00 | | 2 517 204.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 384.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 540 250.00 | 567 975.00 | | 540 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 250.00 | 579 359.00 | | 540 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 781.00 | 541 974.00 | | 717 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | 16 257.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 167.00 | 491 607.00 | | 399 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 984.00 | 262 780.00 | | 252 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 926.00 | 1 550.00 | | 45 926.00 |
EA Autres dettes | 35 334.00 | 41 351.00 | | 35 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 892.00 | 1 393 806.00 | | 1 466 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 347.00 | 4 226 253.00 | | 4 524 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
FD Production vendue biens | 4 463 321.00 | | 4 463 321.00 | 4 463 321.00 |
FG Production vendue services | 209 219.00 | | 209 219.00 | 209 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 723.00 | | 4 753 723.00 | 4 753 723.00 |
FM Production stockée | | | -49 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 725.00 | 49 038.00 | | 37 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 279.00 | 184.00 | | 30 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 446.00 | 48 853.00 | | 7 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 216.00 | 319 489.00 | | 258 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 931 140.00 | 4 942 601.00 | | 4 931 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 267 024.00 | 4 243 928.00 | | 4 267 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 116.00 | 698 672.00 | | 664 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 414 979.00 | | 1 065 273.00 | 7 414 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 425 952.00 | 8 006 301.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 425 952.00 | 7 712 966.00 | 48 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 242.00 | | | 293 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 121 645.00 | | 1 065 273.00 | 7 121 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005 289.00 | 517 925.00 | 401 141.00 | 6 005 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 593.00 | 6 649.00 | | 286 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 718 695.00 | 511 276.00 | 401 141.00 | 5 718 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 359.00 | 86 000.00 | 125 109.00 | 579 359.00 |
6T Sur comptes clients | 59 160.00 | 102 130.00 | 42 655.00 | 59 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 160.00 | 102 130.00 | 42 655.00 | 59 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 518.00 | 188 130.00 | 167 764.00 | 638 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 167.00 | 399 167.00 | | 399 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 803.00 | 89 803.00 | | 89 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 926.00 | 45 926.00 | | 45 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 239.00 | 1 176 239.00 | | 1 176 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 653.00 | 222 653.00 | | 222 653.00 |
VB T. V. A. | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
VC Groupe et associés | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 781.00 | 256 776.00 | 461 005.00 | 717 781.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 163.00 | 1 559 071.00 | 92.00 | 1 559 163.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 902.00 | 995 897.00 | 461 005.00 | 1 456 902.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |