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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 7 706.00 | 1 254.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 391.00 | 24 624.00 | 5 766.00 | 30 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 372.00 | | 406 372.00 | 406 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 142.00 | 35 446.00 | 432 696.00 | 468 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 984.00 | 55 038.00 | 646 946.00 | 701 984.00 |
BZ Autres créances | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CF Disponibilités | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 566.00 | 55 038.00 | 923 528.00 | 978 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 709.00 | 90 484.00 | 1 356 224.00 | 1 446 709.00 |
CU Autres participations | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 340 141.00 | | | 340 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
DL TOTAL (I) | 485 414.00 | | | 485 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701 424.00 | | | 701 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EA Autres dettes | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 809.00 | | | 870 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 224.00 | | | 1 356 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 557.00 | | | 855 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 210 879.00 | | 4 210 879.00 | 4 210 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 879.00 | | 4 210 879.00 | 4 210 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 333 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 183.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 368.00 | | | 4 336 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 937.00 | | | 4 274 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 508.00 | | | 368 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 048.00 | | | 311 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 050.00 | 7 265.00 | 17 869.00 | 46 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 935.00 | 7 265.00 | 17 869.00 | 42 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 013.00 | 84 013.00 | | 84 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 701 985.00 | | | 701 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | 30 200.00 | 15 252.00 | 45 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VP Divers | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701 424.00 | 701 424.00 | | 701 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 099.00 | 825 625.00 | 416 473.00 | 1 242 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 810.00 | 855 558.00 | 15 252.00 | 870 810.00 |