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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 254.00 | 32 520.00 | 8 733.00 | 41 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 478 073.00 | | 478 073.00 | 478 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 730.00 | 44 596.00 | 506 133.00 | 550 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 570.00 | 55 038.00 | 547 532.00 | 602 570.00 |
BZ Autres créances | 335 225.00 | | 335 225.00 | 335 225.00 |
CF Disponibilités | 224 634.00 | | 224 634.00 | 224 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 885.00 | 55 038.00 | 1 143 847.00 | 1 198 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 615.00 | 99 634.00 | 1 649 981.00 | 1 749 615.00 |
CU Autres participations | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 308 180.00 | | | 308 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 844.00 | | | -29 844.00 |
DL TOTAL (I) | 362 177.00 | | | 362 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 514.00 | | | 231 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 178.00 | | | 964 178.00 |
EA Autres dettes | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 803.00 | | | 1 287 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 981.00 | | | 1 649 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 523.00 | | | 1 249 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 462 975.00 | | 4 462 975.00 | 4 462 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 975.00 | | 4 462 975.00 | 4 462 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 574 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 545 767.00 | | | 4 545 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 611.00 | | | 4 575 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 844.00 | | | -29 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 707.00 | | 42 022.00 | 508 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 251.00 | | 7 963.00 | 42 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 340.00 | | 34 059.00 | 463 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 805.00 | 4 790.00 | | 39 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 690.00 | 4 790.00 | | 36 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 514.00 | 231 514.00 | | 231 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 591.00 | 307 591.00 | | 307 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 905.00 | 258 905.00 | | 258 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 478 073.00 | | 478 073.00 | 478 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 509 673.00 | 509 673.00 | | 509 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VB T. V. A. | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 898.00 | 175 898.00 | | 175 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 092.00 | 84 092.00 | | 84 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 472.00 | 947 274.00 | 488 198.00 | 1 435 472.00 |
VW T.V.A. | 313 589.00 | 313 589.00 | | 313 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 803.00 | 1 249 523.00 | | 1 287 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 338.00 | | | 145 338.00 |
ST Autres comptes | 651 060.00 | | | 651 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
YT Sous‐traitance | 283 337.00 | | | 283 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 257.00 | | | 129 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 892 595.00 | | | 892 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 377.00 | | | 131 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 895.00 | | | 1 107 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |