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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 960.00 | 8 505.00 | 455.00 | 8 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 291.00 | 28 184.00 | 5 106.00 | 33 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 028.00 | | 444 028.00 | 444 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 707.00 | 39 805.00 | 468 901.00 | 508 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 469.00 | 55 038.00 | 619 430.00 | 674 469.00 |
BZ Autres créances | 299 346.00 | | 299 346.00 | 299 346.00 |
CF Disponibilités | 224 318.00 | | 224 318.00 | 224 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 513.00 | 55 038.00 | 1 194 474.00 | 1 249 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 220.00 | 94 843.00 | 1 663 376.00 | 1 758 220.00 |
CU Autres participations | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 401 572.00 | | | 401 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 391.00 | | | -93 391.00 |
DL TOTAL (I) | 392 022.00 | | | 392 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 968.00 | | | 233 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 307.00 | | | 995 307.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 354.00 | | | 1 271 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 376.00 | | | 1 663 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 074.00 | | | 1 233 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 478.00 | | 4 398 478.00 | 4 398 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 478.00 | | 4 398 478.00 | 4 398 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 799 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 037.00 | | | 4 502 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 429.00 | | | 4 595 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 391.00 | | | -93 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 142.00 | | 40 564.00 | 468 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 352.00 | | 2 899.00 | 39 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 675.00 | | 37 665.00 | 425 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 446.00 | 4 359.00 | | 35 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 331.00 | 4 359.00 | | 32 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 968.00 | 233 968.00 | | 233 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 291.00 | 312 291.00 | | 312 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 271.00 | 321 271.00 | | 321 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 028.00 | | 444 028.00 | 444 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 581 572.00 | 581 572.00 | | 581 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
VB T. V. A. | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 848.00 | 203 848.00 | | 203 848.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 333.00 | 984 194.00 | 454 138.00 | 1 438 333.00 |
VW T.V.A. | 283 634.00 | 283 634.00 | | 283 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 354.00 | 1 233 074.00 | | 1 271 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
ST Autres comptes | 635 026.00 | | | 635 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
YT Sous‐traitance | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 879 696.00 | | | 879 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 751.00 | | | 1 113 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |