| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 694.00 | 15 514.00 | 12 180.00 | 27 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 363.00 | 18 629.00 | 21 734.00 | 40 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 094.00 | 51 530.00 | 228 563.00 | 280 094.00 |
BZ Autres créances | 213 863.00 | | 213 863.00 | 213 863.00 |
CF Disponibilités | 177 167.00 | | 177 167.00 | 177 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 133.00 | 51 530.00 | 699 603.00 | 751 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 496.00 | 70 160.00 | 721 337.00 | 791 496.00 |
CU Autres participations | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 283.00 | | | -1 654 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 693.00 | | | -125 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 696 134.00 | | | -1 696 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 565.00 | | | 583 565.00 |
EA Autres dettes | 1 673 669.00 | | | 1 673 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 470.00 | | | 2 417 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 337.00 | | | 721 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 982.00 | | | 2 398 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 638.00 | | 10 725.00 | 29 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 977.00 | | 10 717.00 | 16 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 545.00 | | 9.00 | 9 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 759.00 | 6 870.00 | | 11 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 6 870.00 | | 8 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 427.00 | 141 427.00 | | 141 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 811.00 | 301 811.00 | | 301 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 669.00 | 1 673 669.00 | | 1 673 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 218 257.00 | 218 257.00 | | 218 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VB T. V. A. | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 841.00 | 499 489.00 | 352.00 | 499 841.00 |
VW T.V.A. | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 982.00 | 2 398 982.00 | | 2 398 982.00 |