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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 977.00 | 8 644.00 | 8 333.00 | 16 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 638.00 | 11 759.00 | 17 879.00 | 29 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 490.00 | 51 530.00 | 202 959.00 | 254 490.00 |
BZ Autres créances | 236 371.00 | | 236 371.00 | 236 371.00 |
CF Disponibilités | 145 422.00 | | 145 422.00 | 145 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 839.00 | 51 530.00 | 614 309.00 | 665 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 477.00 | 63 290.00 | 632 187.00 | 695 477.00 |
CU Autres participations | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 278 335.00 | | | 278 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 932 619.00 | | | -1 932 619.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 441.00 | | | -1 570 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 033.00 | | | 430 033.00 |
EA Autres dettes | 1 707 217.00 | | | 1 707 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 628.00 | | | 2 202 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 187.00 | | | 632 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 603.00 | | | 2 202 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 730.00 | 2.00 | 6 064.00 | 550 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488 074.00 | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 158.00 | 29 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 084.00 | 16 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 215.00 | 2.00 | 5 844.00 | 50 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 400.00 | | 219.00 | 497 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 598.00 | 6 245.00 | 39 084.00 | 44 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 483.00 | 6 245.00 | 39 084.00 | 41 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 038.00 | 24 400.00 | 27 908.00 | 55 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 038.00 | 24 400.00 | 27 908.00 | 55 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 038.00 | 24 400.00 | 27 908.00 | 55 038.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 400.00 | 27 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 792.00 | 87 792.00 | | 87 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707 217.00 | 1 707 217.00 | | 1 707 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 192 653.00 | 192 653.00 | | 192 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VB T. V. A. | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 204.00 | 490 861.00 | 344.00 | 491 204.00 |
VW T.V.A. | 114 885.00 | 114 885.00 | | 114 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 603.00 | 2 202 603.00 | | 2 202 603.00 |