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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 69 009.00 | 1 991.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 040.00 | 196 221.00 | 315 819.00 | 512 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 505.00 | 19 871.00 | 28 634.00 | 48 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 790.00 | 285 101.00 | 401 689.00 | 686 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 762.00 | | 202 762.00 | 202 762.00 |
BZ Autres créances | 91 153.00 | | 91 153.00 | 91 153.00 |
CF Disponibilités | 155 403.00 | | 155 403.00 | 155 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 867.00 | | 529 867.00 | 529 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 657.00 | 285 101.00 | 931 556.00 | 1 216 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 547.00 | 300 929.00 | | 360 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 303.00 | 129 618.00 | | 108 303.00 |
DL TOTAL (I) | 477 234.00 | 438 931.00 | | 477 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 829.00 | 355 755.00 | | 305 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 56 322.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 291.00 | 105 356.00 | | 94 291.00 |
EA Autres dettes | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 321.00 | 517 433.00 | | 454 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 556.00 | 956 364.00 | | 931 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 861.00 | 517 433.00 | | 194 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713.00 | 542.00 | | 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 775.00 | |
GE Autres charges | | | 111 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 67.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -67.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | 41 056.00 | | 26 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 242.00 | 1 138 261.00 | | 1 012 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 939.00 | 1 008 642.00 | | 903 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 303.00 | 129 618.00 | | 108 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 075.00 | | 10 688.00 | 680 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 848.00 | 125.00 | 686 790.00 | 3 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | | 639 167.00 | 3 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 327.00 | | 10 688.00 | 632 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 451.00 | 63 775.00 | 125.00 | 221 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 326.00 | 63 775.00 | | 221 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 829.00 | 46 369.00 | 173 486.00 | 305 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 879.00 | | | 348 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 321.00 | 194 861.00 | 173 486.00 | 454 321.00 |