| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 155 745.00 | 73 638.00 | 82 107.00 | 155 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 896.00 | 325 503.00 | 342 392.00 | 667 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 327.00 | 37 980.00 | 82 347.00 | 120 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 169.00 | 437 121.00 | 633 048.00 | 1 070 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 985.00 | | 349 985.00 | 349 985.00 |
BZ Autres créances | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CF Disponibilités | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 459.00 | | 733 459.00 | 733 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 628.00 | 437 121.00 | 1 366 507.00 | 1 803 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 308.00 | 398 850.00 | | 467 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 744.00 | 68 458.00 | | 190 744.00 |
DL TOTAL (I) | 666 436.00 | 475 692.00 | | 666 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 260.00 | 348 263.00 | | 372 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 662.00 | 86 505.00 | | 75 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 57 165.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 857.00 | 68 925.00 | | 180 857.00 |
EA Autres dettes | 9 579.00 | 4 317.00 | | 9 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 071.00 | 565 175.00 | | 700 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 507.00 | 1 040 868.00 | | 1 366 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GE Autres charges | | | 142 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 359.00 | 9 879.00 | | 62 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 362.00 | 985 469.00 | | 1 281 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 618.00 | 917 011.00 | | 1 090 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 744.00 | 68 458.00 | | 190 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 106.00 | | 178 358.00 | 897 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 63 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 1 070 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 958 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 650.00 | | 178 174.00 | 785 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 834.00 | | 184.00 | 63 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 072.00 | 87 144.00 | 5 094.00 | 355 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 072.00 | 87 144.00 | 5 094.00 | 355 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
UX Autres créances clients | 349 985.00 | 349 985.00 | | 349 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 260.00 | 84 500.00 | 272 925.00 | 372 260.00 |
VI Groupe et associés | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 524.00 | 363 681.00 | 18 844.00 | 382 524.00 |
VW T.V.A. | 25 421.00 | 25 421.00 | | 25 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 071.00 | 412 310.00 | 272 925.00 | 700 071.00 |