| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 290 785.00 | 103 436.00 | 187 350.00 | 290 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 530.00 | 509 668.00 | 802 863.00 | 1 312 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 217.00 | 77 356.00 | 77 861.00 | 155 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 27 844.00 | -27 844.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 891 595.00 | 763 276.00 | 1 128 319.00 | 1 891 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 094.00 | | 335 094.00 | 335 094.00 |
BZ Autres créances | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CF Disponibilités | 748 696.00 | | 748 696.00 | 748 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 978.00 | | 1 117 978.00 | 1 117 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 573.00 | 763 276.00 | 2 246 297.00 | 3 009 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 827 424.00 | 658 051.00 | | 827 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 692.00 | 169 372.00 | | 261 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 500.00 | 835 808.00 | | 1 097 500.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 318.00 | 380 070.00 | | 686 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236.00 | 39 614.00 | | 1 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 184 973.00 | | 84 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 307.00 | 196 596.00 | | 343 307.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 20 187.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 797.00 | 821 440.00 | | 1 118 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 297.00 | 1 657 248.00 | | 2 246 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 563.00 | 152 077.00 | | 595 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 309 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 312 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 1 432.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 043.00 | 1 432.00 | | 30 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 043.00 | 235.00 | | -30 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 883.00 | 52 390.00 | | 90 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 244.00 | 1 529 140.00 | | 2 323 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 552.00 | 1 359 768.00 | | 2 061 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 692.00 | 169 372.00 | | 261 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 869.00 | | 652 499.00 | 1 303 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 000.00 | 11 773.00 | 1 891 595.00 | 53 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 11 773.00 | 1 771 156.00 | 53 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 430.00 | | 648 499.00 | 1 187 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 817.00 | | 4 000.00 | 68 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 030.00 | 155 203.00 | 11 773.00 | 547 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 030.00 | 155 203.00 | 11 773.00 | 547 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 699.00 | 84 699.00 | | 84 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 644.00 | 169 644.00 | | 169 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
UX Autres créances clients | 335 094.00 | 335 094.00 | | 335 094.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 318.00 | 163 084.00 | 460 820.00 | 686 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 951.00 | | | 128 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 060.00 | 341 217.00 | 27 844.00 | 369 060.00 |
VW T.V.A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 797.00 | 595 563.00 | 460 820.00 | 1 118 797.00 |