| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 5 037.00 | 5 363.00 | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 133 240.00 | | 133 240.00 | 133 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 22 108.00 | 8 018.00 | 30 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 588.00 | 397 347.00 | 537 241.00 | 934 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 305.00 | 431 131.00 | 893 174.00 | 1 324 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 214 503.00 | | 214 503.00 | 214 503.00 |
BZ Autres créances | 2 599 349.00 | | 2 599 349.00 | 2 599 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 259 385.00 | | 1 259 385.00 | 1 259 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 375 102.00 | | 4 375 102.00 | 4 375 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 407.00 | 431 131.00 | 5 268 277.00 | 5 699 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
CU Autres participations | 189 016.00 | | 189 016.00 | 189 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 166.00 | 309 587.00 | | 309 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 304.00 | 112 946.00 | | 88 304.00 |
DL TOTAL (I) | 756 454.00 | 781 518.00 | | 756 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 650.00 | 486 561.00 | | 392 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 270.00 | 3 141 808.00 | | 3 595 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 320.00 | 401 069.00 | | 430 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 140.00 | 83 296.00 | | 90 140.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 822.00 | 4 116 177.00 | | 4 511 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 268 277.00 | 4 897 695.00 | | 5 268 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 908.00 | 3 723 527.00 | | 4 214 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 557 591.00 | | 6 557 591.00 | 6 557 591.00 |
FG Production vendue services | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 564 957.00 | | 6 564 957.00 | 6 564 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 567 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 781 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 368.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 393.00 | 24 643.00 | | 28 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 393.00 | 24 643.00 | | 28 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 348.00 | 24 598.00 | | 28 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 241.00 | 145 805.00 | | 142 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 835.00 | 6 473 804.00 | | 6 596 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 287 669.00 | 6 164 217.00 | | 6 287 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 166.00 | 309 587.00 | | 309 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 149.00 | | 36 146.00 | 1 295 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 1 324 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 964 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 293.00 | | 5 411.00 | 966 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 577.00 | | 30 735.00 | 178 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 753.00 | 117 368.00 | 6 990.00 | 320 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 551.00 | 1 486.00 | | 3 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 072.00 | 567.00 | | 6 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 130.00 | 115 314.00 | 6 990.00 | 311 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 320.00 | 430 320.00 | | 430 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 402.00 | | | 2 519 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 650.00 | 95 736.00 | 296 914.00 | 392 650.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 270.00 | 3 595 270.00 | | 3 595 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 166.00 | 2 621 166.00 | | 2 621 166.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 822.00 | 4 214 908.00 | 296 914.00 | 4 511 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |