| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 11 958.00 | 1 442.00 | 13 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 398.00 | 67 490.00 | 49 908.00 | 117 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 848.00 | 887 195.00 | 523 652.00 | 1 410 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 643.00 | 973 283.00 | 1 028 360.00 | 2 001 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BT Marchandises | 288 993.00 | | 288 993.00 | 288 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 694 036.00 | | 4 694 036.00 | 4 694 036.00 |
CF Disponibilités | 693 625.00 | | 693 625.00 | 693 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 101.00 | | 5 679 101.00 | 5 679 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 744.00 | 973 283.00 | 6 707 461.00 | 7 680 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
CU Autres participations | 207 821.00 | | 207 821.00 | 207 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 905.00 | 331 949.00 | | 398 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 736.00 | 14 375.00 | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 792 624.00 | 705 309.00 | | 792 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 783.00 | 379 616.00 | | 245 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098 266.00 | 4 648 911.00 | | 5 098 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 281.00 | 631 933.00 | | 436 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 257.00 | 110 682.00 | | 114 257.00 |
EA Autres dettes | 20 247.00 | 3 442.00 | | 20 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 914 835.00 | 5 774 585.00 | | 5 914 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 461.00 | 6 479 894.00 | | 6 707 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 098 266.00 | | | 5 098 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 140 467.00 | | 9 140 467.00 | 9 140 467.00 |
FG Production vendue services | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 162 464.00 | | 9 162 464.00 | 9 162 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 179 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 147 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 478.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 661 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 310.00 | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 173.00 | 24 643.00 | | 28 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 741.00 | 24 953.00 | | 28 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 741.00 | 24 953.00 | | 28 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 647.00 | 129 353.00 | | 144 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 207 824.00 | 8 573 652.00 | | 9 207 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 808 919.00 | 8 241 703.00 | | 8 808 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 905.00 | 331 949.00 | | 398 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 690.00 | | 138 954.00 | 1 862 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 240.00 | | 135 006.00 | 1 393 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 170.00 | | 3 948.00 | 224 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 805.00 | 148 478.00 | | 824 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 454.00 | 1 505.00 | | 10 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 712.00 | 146 973.00 | | 807 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 281.00 | 436 281.00 | | 436 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 27 241.00 | | 27 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VB T. V. A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VC Groupe et associés | 4 529 596.00 | 4 529 596.00 | | 4 529 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 783.00 | 245 783.00 | | 245 783.00 |
VI Groupe et associés | 5 098 266.00 | 5 098 266.00 | | 5 098 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 139.00 | | | 137 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 877.00 | 143 877.00 | | 143 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 416.00 | 4 715 416.00 | | 4 715 416.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 914 835.00 | 5 914 835.00 | | 5 914 835.00 |