| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 10 454.00 | 2 947.00 | 13 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 169.00 | 51 115.00 | 27 054.00 | 78 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 071.00 | 756 598.00 | 558 473.00 | 1 315 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 690.00 | 824 805.00 | 1 037 884.00 | 1 862 690.00 |
BT Marchandises | 263 670.00 | | 263 670.00 | 263 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 765 968.00 | | 3 765 968.00 | 3 765 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 410 560.00 | | 1 410 560.00 | 1 410 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 442 009.00 | | 5 442 009.00 | 5 442 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 699.00 | 824 805.00 | 6 479 894.00 | 7 304 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
CU Autres participations | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 949.00 | 202 533.00 | | 331 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 39 018.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 705 309.00 | 600 536.00 | | 705 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 616.00 | 448 108.00 | | 379 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648 911.00 | 4 317 025.00 | | 4 648 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 933.00 | 363 888.00 | | 631 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 682.00 | 70 212.00 | | 110 682.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 774 585.00 | 5 202 676.00 | | 5 774 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 894.00 | 5 803 211.00 | | 6 479 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 546 265.00 | 4 901 016.00 | | 5 546 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 512 746.00 | | 8 512 746.00 | 8 512 746.00 |
FG Production vendue services | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 087.00 | | 8 520 087.00 | 8 520 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 562 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 562.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 108 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 3 101.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | 27 743.00 | | 24 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 953.00 | 27 743.00 | | 24 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 353.00 | 79 024.00 | | 129 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 652.00 | 8 008 577.00 | | 8 573 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241 703.00 | 7 806 044.00 | | 8 241 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 949.00 | 202 533.00 | | 331 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 674.00 | | 101 016.00 | 1 761 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 318.00 | | 96 922.00 | 1 296 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 076.00 | | 4 094.00 | 220 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 243.00 | 137 562.00 | | 687 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 367.00 | 2 086.00 | | 8 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 236.00 | 135 476.00 | | 672 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 933.00 | 631 933.00 | | 631 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 595.00 | 68 595.00 | | 68 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 645 400.00 | 3 645 400.00 | | 3 645 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 616.00 | 151 297.00 | 228 319.00 | 379 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 648 911.00 | 4 648 911.00 | | 4 648 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 501.00 | | | 149 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 466.00 | 81 466.00 | | 81 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 076.00 | 3 788 076.00 | | 3 788 076.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 585.00 | 5 546 265.00 | 228 319.00 | 5 774 585.00 |