| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 400.00 | 8 367.00 | 5 033.00 | 13 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 220.00 | 41 745.00 | 29 475.00 | 71 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 098.00 | 630 491.00 | 594 607.00 | 1 225 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 674.00 | 687 243.00 | 1 074 431.00 | 1 761 674.00 |
BT Marchandises | 266 082.00 | | 266 082.00 | 266 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 3 318 534.00 | | 3 318 534.00 | 3 318 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 894 092.00 | | 894 092.00 | 894 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 410.00 | | 4 730 410.00 | 4 730 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 084.00 | 687 243.00 | 5 804 841.00 | 6 492 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
CU Autres participations | 199 779.00 | | 199 779.00 | 199 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 533.00 | 261 417.00 | | 202 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 018.00 | 63 661.00 | | 39 018.00 |
DL TOTAL (I) | 600 536.00 | 684 063.00 | | 600 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 108.00 | 400 758.00 | | 448 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317 025.00 | 3 976 584.00 | | 4 317 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 518.00 | 429 375.00 | | 365 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 212.00 | 89 661.00 | | 70 212.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 305.00 | 4 899 820.00 | | 5 204 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 841.00 | 5 583 883.00 | | 5 804 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 901 016.00 | 4 641 712.00 | | 4 901 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 968 918.00 | | 7 968 918.00 | 7 968 918.00 |
FG Production vendue services | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 183.00 | | 7 978 183.00 | 7 978 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 585.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 743.00 | 25 427.00 | | 27 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 743.00 | 24 977.00 | | 27 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 92 097.00 | | 79 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 008 577.00 | 6 571 482.00 | | 8 008 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806 044.00 | 6 310 065.00 | | 7 806 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 533.00 | 261 417.00 | | 202 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 136.00 | | 296 538.00 | 1 465 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | 3 000.00 | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 761 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 880.00 | | | 231 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 887.00 | | 289 431.00 | 1 006 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 969.00 | | 4 107.00 | 215 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 658.00 | 135 585.00 | | 551 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 523.00 | 1 845.00 | | 6 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 496.00 | 133 740.00 | | 538 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 518.00 | 365 518.00 | | 365 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VC Groupe et associés | 3 222 801.00 | 3 222 801.00 | | 3 222 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 108.00 | 144 820.00 | 283 863.00 | 448 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 317 025.00 | 4 317 025.00 | | 4 317 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 532.00 | 3 340 532.00 | | 3 340 532.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 204 306.00 | 4 901 016.00 | 283 863.00 | 5 204 306.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |