| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 400.00 | 6 523.00 | 3 877.00 | 10 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 225 240.00 | | 225 240.00 | 225 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 220.00 | 30 930.00 | 40 290.00 | 71 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 667.00 | 507 566.00 | 428 101.00 | 935 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 296.00 | | 20 296.00 | 20 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 136.00 | 551 658.00 | 913 478.00 | 1 465 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 236 795.00 | | 236 795.00 | 236 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 2 828 674.00 | | 2 828 674.00 | 2 828 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 353 299.00 | | 1 353 299.00 | 1 353 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 405.00 | | 4 670 405.00 | 4 670 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 542.00 | 551 658.00 | 5 583 883.00 | 6 135 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
CU Autres participations | 195 673.00 | | 195 673.00 | 195 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 417.00 | 309 166.00 | | 261 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 661.00 | 88 304.00 | | 63 661.00 |
DL TOTAL (I) | 684 063.00 | 756 454.00 | | 684 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 758.00 | 392 650.00 | | 400 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976 584.00 | 3 595 270.00 | | 3 976 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 375.00 | 430 320.00 | | 429 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 661.00 | 90 140.00 | | 89 661.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 899 820.00 | 4 511 822.00 | | 4 899 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 883.00 | 5 268 277.00 | | 5 583 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 712.00 | 4 214 908.00 | | 4 641 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 536 875.00 | | 6 536 875.00 | 6 536 875.00 |
FG Production vendue services | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 542 194.00 | | 6 542 194.00 | 6 542 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 545 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 527.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 643.00 | 28 393.00 | | 24 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 427.00 | 28 393.00 | | 25 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 977.00 | 28 348.00 | | 24 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 097.00 | 142 241.00 | | 92 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 571 482.00 | 6 596 835.00 | | 6 571 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 310 065.00 | 6 287 669.00 | | 6 310 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 417.00 | 309 166.00 | | 261 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 305.00 | | 140 831.00 | 1 324 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 880.00 | | 92 000.00 | 139 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 713.00 | | 42 174.00 | 964 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 312.00 | | 6 657.00 | 209 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 131.00 | 120 527.00 | | 431 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 037.00 | 1 486.00 | | 5 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 455.00 | 119 041.00 | | 419 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 375.00 | 429 375.00 | | 429 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 727 926.00 | 2 727 926.00 | | 2 727 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 758.00 | 142 650.00 | 258 108.00 | 400 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 976 584.00 | 3 976 584.00 | | 3 976 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 898.00 | 73 898.00 | | 73 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 850 608.00 | 2 850 608.00 | | 2 850 608.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 899 820.00 | 4 641 712.00 | 258 108.00 | 4 899 820.00 |