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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 868.00 | 69 799.00 | 1 070.00 | 70 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 679.00 | 48 965.00 | 19 714.00 | 68 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 562.00 | 118 764.00 | 2 507 798.00 | 2 626 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 957.00 | | 460 957.00 | 460 957.00 |
BZ Autres créances | 17 195 951.00 | | 17 195 951.00 | 17 195 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 104 282.00 | | 104 282.00 | 104 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 770 185.00 | | 17 770 185.00 | 17 770 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 396 746.00 | 118 764.00 | 20 277 983.00 | 20 396 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
CU Autres participations | 2 484 260.00 | | 2 484 260.00 | 2 484 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 288.00 | 1 485 288.00 | | 1 485 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707 725.00 | 6 707 725.00 | | 6 707 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
DG Autres réserves | 9 982 309.00 | 5 383 371.00 | | 9 982 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 414.00 | 4 598 937.00 | | 86 414.00 |
DL TOTAL (I) | 18 410 484.00 | 18 324 070.00 | | 18 410 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 327.00 | 2 675.00 | | 3 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 327.00 | 2 675.00 | | 3 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | 133 609.00 | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 271.00 | 151 421.00 | | 1 307 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 935.00 | 250 907.00 | | 370 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 379.00 | 300 110.00 | | 138 379.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 172.00 | 836 181.00 | | 1 864 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 277 983.00 | 19 162 927.00 | | 20 277 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 172.00 | 836 181.00 | | 1 864 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | 118 500.00 | | 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 291.00 | | 1 095 291.00 | 1 095 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 291.00 | | 1 095 291.00 | 1 095 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 848.00 | 5 118.00 | | 4 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 315 000.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 18.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 7 641.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | 307 359.00 | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 049.00 | 173 108.00 | | 33 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 400.00 | 5 581 362.00 | | 1 104 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 986.00 | 982 425.00 | | 1 017 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 414.00 | 4 598 937.00 | | 86 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 319.00 | | 4 953.00 | 2 688 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 711.00 | 2 626 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 711.00 | 70 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 684.00 | | 2 895.00 | 134 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484 956.00 | | 2 058.00 | 2 484 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 004.00 | 18 471.00 | 66 711.00 | 167 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 900.00 | 8 609.00 | 66 711.00 | 127 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 104.00 | 9 862.00 | | 39 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 675.00 | 652.00 | | 2 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 675.00 | 652.00 | | 2 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 935.00 | 370 935.00 | | 370 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 460 957.00 | | | 460 957.00 |
VB T. V. A. | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VC Groupe et associés | 14 123 613.00 | | | 14 123 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 271.00 | 1 307 271.00 | | 1 307 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 059.00 | | | 140 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862 458.00 | | | 2 862 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 668 154.00 | 17 668 154.00 | | 17 668 154.00 |
VW T.V.A. | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 172.00 | 1 864 172.00 | | 1 864 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |