| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 924.00 | 79 677.00 | 1 246.00 | 80 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 164 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 52 378.00 | 2 962.00 | 55 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 566.00 | 132 056.00 | 2 716 510.00 | 2 848 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 940 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
BZ Autres créances | 15 141 496.00 | | 15 141 496.00 | 15 141 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 917 673.00 | | 917 673.00 | 917 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 052 420.00 | | 17 052 420.00 | 17 052 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 900 986.00 | 132 056.00 | 19 768 930.00 | 19 900 986.00 |
CU Autres participations | 2 709 260.00 | | 2 709 260.00 | 2 709 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 288.00 | | | 1 485 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707 725.00 | | | 6 707 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 749.00 | | | 148 749.00 |
DG Autres réserves | 10 282 542.00 | | | 10 282 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
DL TOTAL (I) | 18 751 497.00 | | | 18 751 497.00 |
DP Provisions pour risques | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 317.00 | | | 206 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 888 401.00 | 28 545 183.00 | | 27 888 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 930.00 | | | 82 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 497.00 | | | 498 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 759.00 | | | 184 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 930.00 | 52 165.00 | | 363 930.00 |
EA Autres dettes | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252 556.00 | 415 889.00 | | 1 252 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 763.00 | | | 989 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 768 930.00 | | | 19 768 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 906.00 | | | 746 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 886 419.00 | 4 525 335.00 | | 1 886 419.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 217 527.00 | 134 357.00 | | 217 527.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 217 527.00 | 134 357.00 | | 217 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 706 403.00 | | 166 706 403.00 | 166 706 403.00 |
FG Production vendue services | 1 108 629.00 | | 1 108 629.00 | 1 108 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 629.00 | | 1 108 629.00 | 1 108 629.00 |
FM Production stockée | | | 70 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 073 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 450 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 843 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 866 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 495 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028 089.00 | 428 440.00 | | 1 028 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 089.00 | 428 440.00 | | 1 028 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 003 629.00 | 2 822 803.00 | | 2 003 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003 629.00 | 2 822 803.00 | | 2 003 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 540.00 | -2 394 363.00 | | -975 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 226.00 | | | 1 122 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 034.00 | | | 995 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 193.00 | | | 127 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 902 320.00 | 4 487 626.00 | | 1 902 320.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 15 901.00 | -37 709.00 | | 15 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 385.00 | | 3 181.00 | 2 845 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 848 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 829.00 | | 3 094.00 | 77 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 215.00 | | 87.00 | 2 712 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 740.00 | 4 316.00 | | 127 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 591.00 | 3 086.00 | | 76 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 148.00 | 1 230.00 | | 51 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | 27 671.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | 27 671.00 | 8 658.00 | 8 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 497.00 | 498 497.00 | | 498 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
VB T. V. A. | 105 587.00 | 105 587.00 | | 105 587.00 |
VC Groupe et associés | 15 035 908.00 | 15 035 908.00 | | 15 035 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 317.00 | 46 390.00 | 130 541.00 | 206 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 036.00 | | | 31 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 137 285.00 | 16 134 243.00 | 3 042.00 | 16 137 285.00 |
VW T.V.A. | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 833.00 | 746 906.00 | 130 541.00 | 906 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 460.00 | | | 343 460.00 |
ST Autres comptes | 285 245.00 | | | 285 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 833 101.00 | | | 833 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 483.00 | | | 650 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |