| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 829.00 | 76 592.00 | 1 238.00 | 77 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 51 148.00 | 4 192.00 | 55 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 845 385.00 | 127 740.00 | 2 717 645.00 | 2 845 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 157.00 | | 645 157.00 | 645 157.00 |
BZ Autres créances | 15 441 026.00 | | 15 441 026.00 | 15 441 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 900 320.00 | | 900 320.00 | 900 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 990 989.00 | | 16 990 989.00 | 16 990 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 836 374.00 | 127 740.00 | 19 708 634.00 | 19 836 374.00 |
CU Autres participations | 2 709 260.00 | | 2 709 260.00 | 2 709 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 288.00 | 1 485 288.00 | | 1 485 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707 725.00 | 6 707 725.00 | | 6 707 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
DG Autres réserves | 10 206 256.00 | 10 126 496.00 | | 10 206 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 287.00 | 79 760.00 | | 76 287.00 |
DL TOTAL (I) | 18 624 304.00 | 18 548 017.00 | | 18 624 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 658.00 | 8 646.00 | | 8 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 658.00 | 8 646.00 | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 752.00 | 13 771.00 | | 237 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 513 735.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 163.00 | 236 005.00 | | 631 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 191.00 | 98 660.00 | | 100 191.00 |
EA Autres dettes | 105 214.00 | 277 111.00 | | 105 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 672.00 | 1 139 281.00 | | 1 075 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 708 634.00 | 19 695 944.00 | | 19 708 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 168.00 | 1 139 281.00 | | 887 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 436.00 | | 1 115 436.00 | 1 115 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 436.00 | | 1 115 436.00 | 1 115 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | 4 848.00 | | 4 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 988.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 988.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | 25 915.00 | | 22 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 035.00 | 1 137 679.00 | | 1 120 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 748.00 | 1 057 919.00 | | 1 043 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 287.00 | 79 760.00 | | 76 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 770.00 | | 231 615.00 | 2 613 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 845 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 735.00 | | 3 094.00 | 74 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | | 3 450.00 | 51 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 145.00 | | 225 070.00 | 2 487 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 065.00 | 5 675.00 | | 122 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 441.00 | 3 150.00 | | 73 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 624.00 | 2 524.00 | | 48 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 646.00 | 13.00 | | 8 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 646.00 | 13.00 | | 8 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 163.00 | 631 163.00 | | 631 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 214.00 | 105 214.00 | | 105 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 645 157.00 | 645 157.00 | | 645 157.00 |
VB T. V. A. | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
VC Groupe et associés | 14 940 229.00 | 14 940 229.00 | | 14 940 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 752.00 | 46 120.00 | 95 140.00 | 237 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 318.00 | 435 318.00 | | 435 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 121.00 | 16 090 166.00 | 4 956.00 | 16 095 121.00 |
VW T.V.A. | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 801.00 | 887 168.00 | 95 140.00 | 1 078 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 910.00 | | | 423 910.00 |
ST Autres comptes | 286 197.00 | | | 286 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
YT Sous‐traitance | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 693.00 | | | 205 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 258.00 | | | 723 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |