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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 16 098 154.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 735.00 | 73 441.00 | 1 294.00 | 74 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 876 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 686 461.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 665 624.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 376 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 608 258.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 897 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 504.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 634 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 790 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 39 308 771.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 106 974 395.00 | |
CU Autres participations | 2 484 260.00 | | 2 484 260.00 | 2 484 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 288.00 | 485 288.00 | | 1 485 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707 725.00 | 6 707 725.00 | | 6 707 725.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 851 035.00 | 13 697 233.00 | | 13 851 035.00 |
DG Autres réserves | 10 126 496.00 | 10 068 722.00 | | 10 126 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 760.00 | 57 774.00 | | 79 760.00 |
DL TOTAL (I) | 23 015 316.00 | 21 985 925.00 | | 23 015 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 646.00 | 4 067.00 | | 8 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 527 724.00 | 37 493 803.00 | | 35 527 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 771.00 | 12 697.00 | | 13 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 035 836.00 | 26 047 757.00 | | 22 035 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834 072.00 | 9 873 020.00 | | 11 834 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 812 377.00 | 10 660 285.00 | | 6 812 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 342.00 | 20 622.00 | | 26 342.00 |
EA Autres dettes | 3 486 110.00 | 3 072 563.00 | | 3 486 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 794.00 | 461 509.00 | | 357 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 194 737.00 | 49 674 247.00 | | 44 194 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 974 395.00 | 113 462 766.00 | | 106 974 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 281.00 | 1 880 212.00 | | 1 139 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 338.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 875 589.00 | -851 346.00 | | 875 589.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 878 824.00 | 3 847 282.00 | | 3 878 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 155 028 266.00 | |
FG Production vendue services | 1 094 843.00 | | 1 094 843.00 | 1 094 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 028 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 254 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 090 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 457 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 197 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 417 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 306 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 822 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 530 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 579.00 | |
GE Autres charges | | | 356 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 958 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 747.00 | 584 680.00 | | 907 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 556 243.00 | 898 703.00 | | 1 556 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 496.00 | -314 023.00 | | -648 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 482.00 | 90 733.00 | | -137 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 679.00 | 1 068 855.00 | | 1 137 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 919.00 | 1 011 081.00 | | 1 057 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 760.00 | 57 774.00 | | 79 760.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 994 502.00 | 629 031.00 | | 994 502.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 994 502.00 | -890 162.00 | | 994 502.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 118 913.00 | -38 816.00 | | 118 913.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 875 589.00 | -851 346.00 | | 875 589.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 283.00 | | 3 139.00 | 2 632 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 2 613 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 163.00 | 74 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 489.00 | 51 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 854.00 | | 3 044.00 | 73 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 050.00 | | 95.00 | 2 487 050.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 970.00 | 11 746.00 | 21 651.00 | 131 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 743.00 | 2 862.00 | 2 163.00 | 72 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 228.00 | 8 884.00 | 19 488.00 | 59 228.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 067.00 | 4 579.00 | | 4 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 067.00 | 4 579.00 | | 4 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 005.00 | 236 005.00 | | 236 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 111.00 | 277 111.00 | | 277 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 343 343.00 | 343 343.00 | | 343 343.00 |
VB T. V. A. | 138 729.00 | 138 729.00 | | 138 729.00 |
VC Groupe et associés | 14 860 779.00 | 14 860 779.00 | | 14 860 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VI Groupe et associés | 513 735.00 | 513 735.00 | | 513 735.00 |
VP Divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266 992.00 | 1 266 992.00 | | 1 266 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 618 316.00 | 16 615 431.00 | 2 885.00 | 16 618 316.00 |
VW T.V.A. | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 281.00 | 1 139 281.00 | | 1 139 281.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | 3 325.00 | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 305.00 | 270 362.00 | | 431 305.00 |
ST Autres comptes | 277 129.00 | 300 767.00 | | 277 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 644.00 | 20 160.00 | | 20 644.00 |
YT Sous‐traitance | 13 162.00 | 52 837.00 | | 13 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 668.00 | 5 697.00 | | 4 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | 9 022.00 | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 861.00 | 212 678.00 | | 218 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 692.00 | 104 939.00 | | 124 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 240.00 | 644 125.00 | | 742 240.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |