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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 854.00 | 72 743.00 | 1 112.00 | 73 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 379.00 | 59 228.00 | 12 151.00 | 71 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 283.00 | 131 970.00 | 2 500 313.00 | 2 632 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 457.00 | | 306 457.00 | 306 457.00 |
BZ Autres créances | 17 233 215.00 | | 17 233 215.00 | 17 233 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 303 031.00 | | 303 031.00 | 303 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 852 224.00 | | 17 852 224.00 | 17 852 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 484 507.00 | 131 970.00 | 20 352 537.00 | 20 484 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 484 260.00 | | 2 484 260.00 | 2 484 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 288.00 | 1 485 288.00 | | 1 485 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 707 725.00 | 6 707 725.00 | | 6 707 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 749.00 | 148 749.00 | | 148 749.00 |
DG Autres réserves | 10 068 722.00 | 9 982 309.00 | | 10 068 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 774.00 | 86 414.00 | | 57 774.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468 258.00 | 18 410 484.00 | | 18 468 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 067.00 | 3 327.00 | | 4 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 067.00 | 3 327.00 | | 4 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | 47 588.00 | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 480.00 | 1 307 271.00 | | 1 299 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 370 935.00 | | 224 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 672.00 | 138 379.00 | | 137 672.00 |
EA Autres dettes | 206 246.00 | | | 206 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 212.00 | 1 864 172.00 | | 1 880 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 352 537.00 | 20 277 983.00 | | 20 352 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 212.00 | 1 864 172.00 | | 1 880 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 887.00 | | 1 063 887.00 | 1 063 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 887.00 | | 1 063 887.00 | 1 063 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 33 049.00 | | 15 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 855.00 | 1 104 400.00 | | 1 068 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 081.00 | 1 017 986.00 | | 1 011 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 774.00 | 86 414.00 | | 57 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 562.00 | | 5 721.00 | 2 626 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 487 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 868.00 | | 2 986.00 | 70 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 679.00 | | 2 700.00 | 68 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 487 015.00 | | 35.00 | 2 487 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 764.00 | 13 207.00 | | 118 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 799.00 | 2 944.00 | | 69 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 965.00 | 10 263.00 | | 48 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 327.00 | 739.00 | | 3 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327.00 | 739.00 | | 3 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 118.00 | 224 118.00 | | 224 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 246.00 | 206 246.00 | | 206 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 306 457.00 | 306 457.00 | | 306 457.00 |
VB T. V. A. | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VC Groupe et associés | 14 153 640.00 | 14 153 640.00 | | 14 153 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 480.00 | 1 299 480.00 | | 1 299 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862 458.00 | 2 862 458.00 | | 2 862 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 551 479.00 | 17 548 689.00 | 2 790.00 | 17 551 479.00 |
VW T.V.A. | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 212.00 | 1 880 212.00 | | 1 880 212.00 |