| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 565.00 | 228 467.00 | 130 098.00 | 358 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 913.00 | 237 996.00 | 192 916.00 | 430 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 936.00 | 466 463.00 | 323 472.00 | 789 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 638.00 | 14 936.00 | 504 702.00 | 519 638.00 |
BZ Autres créances | 249 328.00 | | 249 328.00 | 249 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 65 124.00 | | 65 124.00 | 65 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 908.00 | 14 936.00 | 830 971.00 | 845 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 844.00 | 481 400.00 | 1 154 443.00 | 1 635 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 934.00 | | | 429 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
DL TOTAL (I) | 664 825.00 | | | 664 825.00 |
DP Provisions pour risques | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 320.00 | | | 116 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 438.00 | | | 199 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
EA Autres dettes | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 436.00 | | | 479 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 443.00 | | | 1 154 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 108.00 | | | 413 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 290.00 | | 3 028 290.00 | 3 028 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 290.00 | | 3 028 290.00 | 3 028 290.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 302.00 | |
GE Autres charges | | | 26 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 932.00 | | | 3 026 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 042.00 | | | 2 836 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 839.00 | | 112 366.00 | 687 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 270.00 | 789 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270.00 | 789 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 382.00 | | 112 366.00 | 687 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 209.00 | 87 709.00 | 9 455.00 | 388 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 209.00 | 87 709.00 | 9 455.00 | 388 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
6T Sur comptes clients | 29 536.00 | 12 302.00 | 26 902.00 | 29 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 536.00 | 12 302.00 | 26 902.00 | 29 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 718.00 | 12 302.00 | 26 902.00 | 39 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 302.00 | 26 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 438.00 | 199 438.00 | | 199 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 633.00 | 41 633.00 | | 41 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
UX Autres créances clients | 501 725.00 | | | 501 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VB T. V. A. | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
VC Groupe et associés | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 320.00 | 71 733.00 | 44 587.00 | 116 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
VP Divers | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 773.00 | 780 773.00 | | 780 773.00 |
VW T.V.A. | 68 342.00 | 68 342.00 | | 68 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 695.00 | 413 108.00 | 44 587.00 | 457 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
ST Autres comptes | 850 719.00 | | | 850 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 060 312.00 | | | 1 060 312.00 |
YT Sous‐traitance | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 417.00 | | | 302 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 591.00 | | | 464 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 229.00 | | | 357 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 457 119.00 | | | 1 457 119.00 |