| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 991.00 | 5 305.00 | 16 685.00 | 21 991.00 |
AP Constructions | 26 944.00 | 4 419.00 | 22 524.00 | 26 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 160.00 | 370 528.00 | 124 632.00 | 495 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 477.00 | 457 921.00 | 227 555.00 | 685 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 040.00 | 838 175.00 | 391 865.00 | 1 230 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 657.00 | 20 020.00 | 1 072 637.00 | 1 092 657.00 |
BZ Autres créances | 88 003.00 | | 88 003.00 | 88 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 93 258.00 | | 93 258.00 | 93 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 465.00 | 20 020.00 | 1 259 445.00 | 1 279 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 506.00 | 858 195.00 | 1 651 310.00 | 2 509 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870 147.00 | 827 904.00 | | 870 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 454.00 | 42 242.00 | | 30 454.00 |
DL TOTAL (I) | 944 602.00 | 914 147.00 | | 944 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 795.00 | 428 336.00 | | 27 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 9 420.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 763.00 | 402 417.00 | | 391 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 730.00 | 185 152.00 | | 218 730.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 3 561.00 | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 708.00 | 1 028 887.00 | | 706 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 310.00 | 1 945 763.00 | | 1 651 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 303.00 | | 96 349.00 | 1 243 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 612.00 | 1 230 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 612.00 | 1 229 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 836.00 | | 96 349.00 | 1 242 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 976.00 | 135 864.00 | 75 664.00 | 777 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 976.00 | 135 864.00 | 75 664.00 | 777 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 763.00 | 391 763.00 | | 391 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 730.00 | 218 730.00 | | 218 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 657.00 | 1 092 657.00 | | 1 092 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 796.00 | 26 391.00 | 1 405.00 | 27 796.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 512.00 | | | 400 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 004.00 | 88 004.00 | | 88 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 107.00 | 1 183 107.00 | | 1 183 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 808.00 | 689 403.00 | 1 405.00 | 690 808.00 |