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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 413.00 | 259 143.00 | 104 269.00 | 363 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 188.00 | 291 967.00 | 311 221.00 | 603 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 059.00 | 551 111.00 | 415 948.00 | 967 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 472.00 | 21 564.00 | 819 908.00 | 841 472.00 |
BZ Autres créances | 213 676.00 | | 213 676.00 | 213 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 055.00 | 21 564.00 | 1 087 491.00 | 1 109 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 114.00 | 572 675.00 | 1 503 439.00 | 2 076 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 620 825.00 | 429 934.00 | | 620 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 599.00 | 190 890.00 | | 148 599.00 |
DL TOTAL (I) | 813 424.00 | 664 825.00 | | 813 424.00 |
DP Provisions pour risques | 7 103.00 | 10 182.00 | | 7 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 103.00 | 10 182.00 | | 7 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 245.00 | 116 320.00 | | 226 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 793.00 | 21 740.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 726.00 | 199 438.00 | | 293 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 697.00 | 118 264.00 | | 149 697.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 7 306.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 911.00 | 479 436.00 | | 682 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 439.00 | 1 154 443.00 | | 1 503 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 936.00 | | 222 149.00 | 789 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 026.00 | 967 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 026.00 | 966 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 479.00 | | 222 149.00 | 789 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 464.00 | 111 160.00 | 26 512.00 | 466 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 464.00 | 111 160.00 | 26 512.00 | 466 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 182.00 | | 3 079.00 | 10 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 182.00 | | 3 079.00 | 10 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 727.00 | 293 727.00 | | 293 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 841 473.00 | 841 473.00 | | 841 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 864.00 | 97 864.00 | | 97 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 382.00 | 116 033.00 | 12 349.00 | 128 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
VP Divers | 213 677.00 | 213 677.00 | | 213 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 698.00 | 149 698.00 | | 149 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 139.00 | 1 062 139.00 | | 1 062 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 118.00 | 659 769.00 | 12 349.00 | 672 118.00 |