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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 981.00 | 58 016.00 | 4 965.00 | 62 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 076.00 | 125 258.00 | 87 817.00 | 213 076.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 480.00 | 184 157.00 | 102 323.00 | 286 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 665.00 | | 592 665.00 | 592 665.00 |
BN En cours de production de biens | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 340.00 | | 705 340.00 | 705 340.00 |
BZ Autres créances | 1 146 712.00 | | 1 146 712.00 | 1 146 712.00 |
CF Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 732.00 | | 2 775 732.00 | 2 775 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 212.00 | 184 157.00 | 2 878 054.00 | 3 062 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 11 639.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 226 888.00 | 200 815.00 | | 226 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 484.00 | 29 033.00 | | 130 484.00 |
DL TOTAL (I) | 522 963.00 | 392 479.00 | | 522 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 268.00 | 1 289 525.00 | | 1 348 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 377.00 | 20 721.00 | | 21 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 551.00 | 615 105.00 | | 411 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 322.00 | 614 789.00 | | 573 322.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 37 761.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 091.00 | 2 637 901.00 | | 2 355 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 054.00 | 3 030 380.00 | | 2 878 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 456.00 | 2 383 393.00 | | 1 717 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 297 646.00 | | 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 023.00 | | 11 967.00 | 289 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 510.00 | 286 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 082.00 | 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 276 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 518.00 | | 6 967.00 | 277 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 5 000.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 973.00 | 28 694.00 | 14 510.00 | 169 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | 6 082.00 | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 008.00 | 28 694.00 | 8 428.00 | 163 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 552.00 | 411 552.00 | | 411 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 497 583.00 | | | 497 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 757.00 | | | 207 757.00 |
VB T. V. A. | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 268.00 | 710 633.00 | 637 635.00 | 1 348 268.00 |
VI Groupe et associés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 297.00 | | | 2 056 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797 394.00 | | | 1 797 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 113.00 | | | 1 113 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 397.00 | 1 880 857.00 | 9 540.00 | 1 890 397.00 |
VW T.V.A. | 315 506.00 | 315 506.00 | | 315 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 091.00 | 1 717 456.00 | 637 635.00 | 2 355 091.00 |