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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 892.00 | 883.00 | 75 009.00 | 75 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 895.00 | 61 922.00 | 14 974.00 | 76 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 328.00 | 148 293.00 | 85 035.00 | 233 328.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 655.00 | 211 097.00 | 184 558.00 | 395 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 664.00 | | 581 664.00 | 581 664.00 |
BN En cours de production de biens | 272 138.00 | | 272 138.00 | 272 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 985.00 | | 719 985.00 | 719 985.00 |
BZ Autres créances | 1 219 360.00 | | 1 219 360.00 | 1 219 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CF Disponibilités | 30 534.00 | | 30 534.00 | 30 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 659.00 | | 2 889 659.00 | 2 889 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 314.00 | 211 097.00 | 3 074 217.00 | 3 285 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 357 372.00 | 226 888.00 | | 357 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 490.00 | 130 484.00 | | 83 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 608 878.00 | 522 963.00 | | 608 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 997.00 | 635 544.00 | | 602 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | 21 377.00 | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 072.00 | 411 551.00 | | 377 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 331.00 | 573 322.00 | | 618 331.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 465 338.00 | 2 355 091.00 | | 2 465 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 217.00 | 2 878 054.00 | | 3 074 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 521.00 | 2 018 448.00 | | 2 169 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 480.00 | | 109 175.00 | 286 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883.00 | | 75 009.00 | 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 057.00 | | 34 166.00 | 276 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 157.00 | 26 940.00 | | 184 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 275.00 | 26 940.00 | | 183 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 072.00 | 377 072.00 | | 377 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 846 411.00 | 846 411.00 | | 846 411.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 527 379.00 | 527 379.00 | | 527 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 606.00 | 192 606.00 | | 192 606.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 997.00 | 307 180.00 | 295 817.00 | 602 997.00 |
VI Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193 886.00 | 1 193 886.00 | | 1 193 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 743.00 | 1 958 203.00 | 9 540.00 | 1 967 743.00 |
VW T.V.A. | 403 187.00 | 403 187.00 | | 403 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 338.00 | 2 169 521.00 | 295 817.00 | 2 465 338.00 |