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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 312.00 | 100 637.00 | 237 675.00 | 338 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 340.00 | 79 068.00 | 42 271.00 | 121 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 806.00 | 230 217.00 | 179 589.00 | 409 806.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 037.00 | 409 923.00 | 467 115.00 | 877 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604 447.00 | | 604 447.00 | 604 447.00 |
BN En cours de production de biens | 404 779.00 | | 404 779.00 | 404 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 530.00 | | 1 591 530.00 | 1 591 530.00 |
BZ Autres créances | 1 427 834.00 | | 1 427 834.00 | 1 427 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 112.00 | | 53 112.00 | 53 112.00 |
CF Disponibilités | 211 216.00 | | 211 216.00 | 211 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 363.00 | | 4 306 363.00 | 4 306 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 400.00 | 409 923.00 | 4 773 478.00 | 5 183 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 657 275.00 | 621 694.00 | | 657 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 675.00 | 35 581.00 | | 59 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 882 542.00 | 823 511.00 | | 882 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 406.00 | 1 254 133.00 | | 1 076 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 23 764.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 819.00 | 631 788.00 | | 1 067 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 037.00 | 682 768.00 | | 771 037.00 |
EA Autres dettes | 972 846.00 | 750 277.00 | | 972 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 936.00 | 3 342 729.00 | | 3 890 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 478.00 | 4 166 240.00 | | 4 773 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 936.00 | 2 654 365.00 | | 3 890 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 546.00 | | 207 579.00 | 712 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 087.00 | 877 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 087.00 | 531 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 916.00 | | 89 396.00 | 248 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 090.00 | | 118 143.00 | 451 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 40.00 | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 681.00 | 118 565.00 | 15 324.00 | 306 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 723.00 | 50 913.00 | | 49 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 957.00 | 67 652.00 | 15 324.00 | 256 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 406.00 | 1 076 406.00 | | 1 076 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 819.00 | 1 067 819.00 | | 1 067 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746 711.00 | 1 746 711.00 | | 1 746 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032 809.00 | 3 032 809.00 | | 3 032 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 389.00 | 3 032 809.00 | 7 580.00 | 3 040 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 936.00 | 3 890 936.00 | | 3 890 936.00 |