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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 619.00 | 16 269.00 | 145 350.00 | 161 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 363.00 | 45 749.00 | 29 615.00 | 75 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 737.00 | 158 427.00 | 102 310.00 | 260 737.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 260.00 | 220 445.00 | 288 814.00 | 509 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 898.00 | | 583 898.00 | 583 898.00 |
BN En cours de production de biens | 267 744.00 | | 267 744.00 | 267 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 945.00 | | 766 945.00 | 766 945.00 |
BZ Autres créances | 1 383 023.00 | | 1 383 023.00 | 1 383 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CF Disponibilités | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 806.00 | | 3 130 806.00 | 3 130 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 066.00 | 220 445.00 | 3 419 621.00 | 3 640 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 440 862.00 | 357 372.00 | | 440 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 833.00 | 83 490.00 | | 180 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494.00 | 2 425.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 788 780.00 | 608 878.00 | | 788 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 909.00 | 602 997.00 | | 352 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 776.00 | 20 526.00 | | 20 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 013.00 | 377 072.00 | | 537 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 879.00 | 618 331.00 | | 753 879.00 |
EA Autres dettes | 966 264.00 | 846 411.00 | | 966 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 841.00 | 2 465 338.00 | | 2 630 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 621.00 | 3 074 217.00 | | 3 419 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 455.00 | 2 169 521.00 | | 2 464 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 774.00 | 120 073.00 | | 54 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 655.00 | | 159 362.00 | 395 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 757.00 | 509 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 161 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 874.00 | 336 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 892.00 | | 86 610.00 | 75 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 223.00 | | 70 752.00 | 310 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 540.00 | | 2 000.00 | 9 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 097.00 | 55 105.00 | 45 757.00 | 211 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 16 269.00 | 883.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 214.00 | 38 836.00 | 44 874.00 | 210 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 013.00 | 537 013.00 | | 537 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 264.00 | 966 264.00 | | 966 264.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
UX Autres créances clients | 568 888.00 | 568 888.00 | | 568 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 057.00 | 198 057.00 | | 198 057.00 |
VB T. V. A. | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 909.00 | 186 523.00 | 166 386.00 | 352 909.00 |
VI Groupe et associés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 391.00 | 1 339 391.00 | | 1 339 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 108.00 | 2 167 568.00 | 11 540.00 | 2 179 108.00 |
VW T.V.A. | 511 552.00 | 511 552.00 | | 511 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 630 841.00 | 2 464 455.00 | 166 386.00 | 2 630 841.00 |