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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 916.00 | 49 723.00 | 199 192.00 | 248 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 911.00 | 64 914.00 | 49 996.00 | 114 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 179.00 | 192 043.00 | 144 137.00 | 336 179.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 546.00 | 306 681.00 | 405 865.00 | 712 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 785.00 | | 598 785.00 | 598 785.00 |
BN En cours de production de biens | 341 918.00 | | 341 918.00 | 341 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 101.00 | | 1 006 101.00 | 1 006 101.00 |
BZ Autres créances | 1 357 741.00 | | 1 357 741.00 | 1 357 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CF Disponibilités | 381 111.00 | | 381 111.00 | 381 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 375.00 | | 3 760 375.00 | 3 760 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 921.00 | 306 681.00 | 4 166 240.00 | 4 472 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 621 694.00 | 440 862.00 | | 621 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 581.00 | 180 833.00 | | 35 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 644.00 | 1 494.00 | | 644.00 |
DL TOTAL (I) | 823 511.00 | 788 780.00 | | 823 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 133.00 | 352 909.00 | | 1 254 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 764.00 | 20 776.00 | | 23 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 788.00 | 537 013.00 | | 631 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 768.00 | 753 879.00 | | 682 768.00 |
EA Autres dettes | 750 277.00 | 966 264.00 | | 750 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 729.00 | 2 630 841.00 | | 3 342 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 240.00 | 3 419 621.00 | | 4 166 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 365.00 | 2 464 455.00 | | 2 654 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 260.00 | | 205 599.00 | 509 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313.00 | 712 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 313.00 | 451 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 619.00 | | 87 296.00 | 161 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 100.00 | | 117 303.00 | 336 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | 1 000.00 | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 445.00 | 88 549.00 | 2 313.00 | 220 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 269.00 | 33 454.00 | | 16 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 176.00 | 55 095.00 | 2 313.00 | 204 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 788.00 | 631 788.00 | | 631 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 809.00 | 1 456 809.00 | | 1 456 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 133.00 | 565 768.00 | 668 364.00 | 1 254 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363 842.00 | 2 363 842.00 | | 2 363 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 518.00 | 2 386 978.00 | 12 540.00 | 2 399 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 729.00 | 2 654 365.00 | 668 364.00 | 3 342 729.00 |