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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 575.00 | 18 859.00 | 8 715.00 | 27 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 782.00 | 83 793.00 | 43 989.00 | 127 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 489.00 | 108 577.00 | 70 911.00 | 179 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 137.00 | | 215 137.00 | 215 137.00 |
BN En cours de production de biens | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 200.00 | 2 430.00 | 745 770.00 | 748 200.00 |
BZ Autres créances | 728 457.00 | | 728 457.00 | 728 457.00 |
CF Disponibilités | 686 137.00 | | 686 137.00 | 686 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 334.00 | 2 430.00 | 2 483 904.00 | 2 486 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 823.00 | 111 007.00 | 2 554 815.00 | 2 665 823.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 091.00 | | | 1 132 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 180.00 | | | 1 287 180.00 |
DP Provisions pour risques | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 956.00 | | | 181 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 304.00 | | | 927 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 491.00 | | | 108 491.00 |
EA Autres dettes | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 679.00 | | | 1 085 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 815.00 | | | 2 554 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 140.00 | | | 1 056 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 893.00 | | 52 893.00 | 52 893.00 |
FD Production vendue biens | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
FG Production vendue services | 3 914 881.00 | | 3 914 881.00 | 3 914 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 189.00 | | 3 972 189.00 | 3 972 189.00 |
FM Production stockée | | | 72 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 609.00 | | | 4 070 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 020.00 | | | 3 998 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 935.00 | | | 131 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 851.00 | | | 140 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 953.00 | 24 982.00 | 4 357.00 | 87 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 029.00 | 24 982.00 | 4 357.00 | 82 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 956.00 | | 4 000.00 | 185 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 956.00 | | 4 000.00 | 185 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 304.00 | 927 304.00 | | 927 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 748 201.00 | | | 748 201.00 |
VP Divers | 728 458.00 | | | 728 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 378.00 | 1 495 221.00 | 18 157.00 | 1 513 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 141.00 | 1 056 141.00 | | 1 056 141.00 |