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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 091.00 | 130 046.00 | 47 045.00 | 177 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 035.00 | 172 501.00 | 68 534.00 | 241 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 654.00 | | 169 654.00 | 169 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 944.00 | | 1 484 944.00 | 1 484 944.00 |
BZ Autres créances | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
CF Disponibilités | 1 257 157.00 | | 1 257 157.00 | 1 257 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 372.00 | | 3 107 372.00 | 3 107 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 408.00 | 172 501.00 | 3 175 906.00 | 3 348 408.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 067.00 | | | 674 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
DL TOTAL (I) | 913 479.00 | | | 913 479.00 |
DP Provisions pour risques | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 604.00 | | | 316 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 818.00 | | | 1 289 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 269.00 | | | 186 269.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 576.00 | | | 242 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 575.00 | | | 2 195 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 906.00 | | | 3 175 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 449.00 | | | 1 856 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
FD Production vendue biens | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FG Production vendue services | 6 538 258.00 | | 6 538 258.00 | 6 538 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 987.00 | | 6 568 987.00 | 6 568 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 581 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 097 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 599 671.00 | | | 6 599 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 759.00 | | | 6 442 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 127.00 | | | 116 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 847.00 | | 17 585.00 | 239 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 396.00 | 241 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 396.00 | 213 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 085.00 | | 16 935.00 | 213 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | | 650.00 | 20 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 054.00 | 23 449.00 | 14 002.00 | 163 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 129.00 | 23 449.00 | 14 002.00 | 157 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 818.00 | 1 289 818.00 | | 1 289 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 576.00 | 242 576.00 | | 242 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 686.00 | 24 817.00 | 264 869.00 | 289 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 945.00 | 1 484 945.00 | | 1 484 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 999.00 | 1 680 560.00 | 21 438.00 | 1 701 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 318.00 | 1 856 449.00 | 264 869.00 | 2 121 318.00 |