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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 36 046.00 | 484.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 553.00 | 121 082.00 | 55 470.00 | 176 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 847.00 | 163 053.00 | 76 793.00 | 239 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 205.00 | | 190 205.00 | 190 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 059.00 | 1 517.00 | 1 620 541.00 | 1 622 059.00 |
BZ Autres créances | 185 763.00 | | 185 763.00 | 185 763.00 |
CF Disponibilités | 1 333 137.00 | | 1 333 137.00 | 1 333 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 904.00 | | 26 904.00 | 26 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 070.00 | 1 517.00 | 3 356 552.00 | 3 358 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 917.00 | 164 571.00 | 3 433 345.00 | 3 597 917.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 053.00 | | | 670 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
DL TOTAL (I) | 886 567.00 | | | 886 567.00 |
DP Provisions pour risques | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 454.00 | | | 1 697 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 771.00 | | | 266 771.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 926.00 | | | 2 479 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 345.00 | | | 3 433 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 417.00 | | | 2 106 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FG Production vendue services | 6 365 255.00 | | 6 365 255.00 | 6 365 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 503 167.00 | | 6 503 167.00 | 6 503 167.00 |
FM Production stockée | | | -25 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 896.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 206.00 | | | 6 500 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 192.00 | | | 6 366 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 804.00 | | | 143 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 840.00 | 26 322.00 | 12 108.00 | 148 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 916.00 | 26 322.00 | 12 108.00 | 142 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 956.00 | 44 896.00 | | 21 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 956.00 | 44 896.00 | | 21 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 454.00 | 1 697 454.00 | | 1 697 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 771.00 | 266 771.00 | | 266 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 060.00 | 1 622 060.00 | | 1 622 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 516.00 | 1 834 727.00 | 20 788.00 | 1 855 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 417.00 | 2 106 417.00 | 300 000.00 | 2 406 417.00 |