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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 31 089.00 | 5 442.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 985.00 | 111 826.00 | 19 158.00 | 130 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 279.00 | 148 840.00 | 45 439.00 | 194 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 677.00 | | 273 677.00 | 273 677.00 |
BN En cours de production de biens | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 783.00 | 1 517.00 | 938 265.00 | 939 783.00 |
BZ Autres créances | 232 692.00 | | 232 692.00 | 232 692.00 |
CF Disponibilités | 1 002 554.00 | | 1 002 554.00 | 1 002 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 729.00 | 1 517.00 | 2 495 212.00 | 2 496 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 009.00 | 150 358.00 | 2 540 651.00 | 2 691 009.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 760.00 | | | 699 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
DL TOTAL (I) | 882 553.00 | | | 882 553.00 |
DP Provisions pour risques | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 463.00 | | | 1 155 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
EA Autres dettes | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 141.00 | | | 1 636 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 651.00 | | | 2 540 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 509.00 | | | 1 365 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 481.00 | | 146 481.00 | 146 481.00 |
FD Production vendue biens | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
FG Production vendue services | 5 422 319.00 | | 5 422 319.00 | 5 422 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 227.00 | | 5 572 227.00 | 5 572 227.00 |
FM Production stockée | | | -29 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 315 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 438 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 806.00 | | | 5 568 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 468 513.00 | | | 5 468 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 576.00 | | 20 768.00 | 182 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 064.00 | 194 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 064.00 | 167 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 013.00 | | 19 568.00 | 157 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 638.00 | | 1 200.00 | 19 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 600.00 | 22 808.00 | 5 568.00 | 131 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 676.00 | 22 808.00 | 5 568.00 | 125 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 464.00 | 1 155 464.00 | | 1 155 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 334.00 | 152 334.00 | | 152 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
UX Autres créances clients | 939 783.00 | 939 783.00 | | 939 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 693.00 | 232 693.00 | | 232 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 834.00 | 1 186 046.00 | 20 788.00 | 1 206 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 510.00 | 1 365 510.00 | | 1 565 510.00 |