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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 889.00 | 29 224.00 | 2 664.00 | 31 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 123.00 | 96 450.00 | 28 672.00 | 125 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 575.00 | 131 600.00 | 50 975.00 | 182 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 596.00 | | 398 596.00 | 398 596.00 |
BN En cours de production de biens | 55 592.00 | | 55 592.00 | 55 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 366.00 | 3 051.00 | 832 315.00 | 835 366.00 |
BZ Autres créances | 301 053.00 | | 301 053.00 | 301 053.00 |
CF Disponibilités | 737 039.00 | | 737 039.00 | 737 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 348.00 | 3 051.00 | 2 374 297.00 | 2 377 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 924.00 | 134 651.00 | 2 425 272.00 | 2 559 924.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 699 680.00 | | | 699 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
DL TOTAL (I) | 954 760.00 | | | 954 760.00 |
DP Provisions pour risques | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 258.00 | | | 42 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 742.00 | | | 1 153 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 556.00 | | | 1 448 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 272.00 | | | 2 425 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 298.00 | | | 1 406 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
FD Production vendue biens | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
FG Production vendue services | 5 391 240.00 | | 5 391 240.00 | 5 391 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 708.00 | | 5 545 708.00 | 5 545 708.00 |
FM Production stockée | | | -106 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 604 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 268 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 383 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 559.00 | | | 5 622 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 980.00 | | | 5 449 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 579.00 | | | 172 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 089.00 | | | 158 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 864.00 | | 19 685.00 | 185 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 536.00 | 19 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 973.00 | 182 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 437.00 | 157 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 033.00 | | 16 417.00 | 162 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 907.00 | | 3 268.00 | 17 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 347.00 | 20 865.00 | 18 611.00 | 129 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 422.00 | 20 865.00 | 18 611.00 | 123 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 956.00 | | 160 000.00 | 181 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 956.00 | | 160 000.00 | 181 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 743.00 | 1 153 743.00 | | 1 153 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 558.00 | 178 558.00 | | 178 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
UX Autres créances clients | 835 367.00 | 835 367.00 | | 835 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 016.00 | 1 155 428.00 | 19 588.00 | 1 175 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 299.00 | 1 406 299.00 | | 1 406 299.00 |