| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 944.00 | 109 524.00 | 74 419.00 | 183 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 128.00 | 110 424.00 | 1 655 703.00 | 1 766 128.00 |
BT Marchandises | 127 378.00 | | 127 378.00 | 127 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BZ Autres créances | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 072.00 | 110 424.00 | 1 829 648.00 | 1 940 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 379 095.00 | | | 379 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 598 521.00 | | | 598 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 871.00 | | | 520 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 589.00 | | | 434 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 861.00 | | | 215 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 703.00 | | | 41 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 126.00 | | | 1 231 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 648.00 | | | 1 829 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 129.00 | | | 873 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 856.00 | | | 1 765 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 672.00 | | | 182 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 603.00 | 17 822.00 | | 92 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 22.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 725.00 | 17 800.00 | | 91 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 862.00 | 215 862.00 | | 215 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 664.00 | 436 664.00 | | 436 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 971.00 | 108 974.00 | 357 997.00 | 466 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 630.00 | | | 104 630.00 |
VP Divers | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 530.00 | 39 265.00 | 20 265.00 | 59 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 126.00 | 873 129.00 | 357 997.00 | 1 231 126.00 |