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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 944.00 | 127 433.00 | 56 510.00 | 183 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 128.00 | 128 333.00 | 1 637 795.00 | 1 766 128.00 |
BT Marchandises | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CF Disponibilités | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 362.00 | 128 333.00 | 1 840 029.00 | 1 968 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 430 221.00 | 379 095.00 | | 430 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 509.00 | 51 126.00 | | 70 509.00 |
DL TOTAL (I) | 669 031.00 | 598 521.00 | | 669 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 421.00 | 520 871.00 | | 434 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 058.00 | 434 589.00 | | 435 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 357.00 | 215 861.00 | | 252 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 645.00 | 41 703.00 | | 30 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 2 365.00 | 2 075.00 | | 2 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150.00 | 1 025.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 998.00 | 1 231 126.00 | | 1 170 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 029.00 | 1 829 648.00 | | 1 840 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 821.00 | 873 129.00 | | 923 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 951.00 | 53 900.00 | | 75 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 128.00 | | | 1 766 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 900.00 | | | 1 561 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 944.00 | | | 183 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 425.00 | 17 909.00 | | 110 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 525.00 | 17 909.00 | | 109 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 358.00 | 252 358.00 | | 252 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 280.00 | 415 280.00 | | 415 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
UX Autres créances clients | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 951.00 | 75 951.00 | | 75 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 470.00 | 111 294.00 | 247 176.00 | 358 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 376.00 | | | 108 376.00 |
VP Divers | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 636.00 | 58 372.00 | 20 265.00 | 78 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 998.00 | 923 822.00 | 247 176.00 | 1 170 998.00 |